Kassaflödesanalys (TTM)
Tsubakimoto Chain Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 587 | 27 890 | 28 432 | 21 000 | 16 424 | 21 352 | 33 546 | 38 580 | 32 048 | 23 274 | 21 297 | 25 751 |
| Ändring (%) | 50,05 | 1,94 | −26,14 | −21,79 | 30,00 | 57,11 | 15,01 | −16,93 | −27,38 | −8,49 | 20,91 | |
| % av kassaflödet | 1 569,85 | 189,65 | 201,10 | 308,69 | −2 598,73 | 522,18 | 215,48 | 218,25 | −2 184,59 | −265,81 | −187,84 | −239,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 025 | −9 560 | −8 845 | −9 075 | −10 649 | −9 279 | −8 887 | −9 161 | −10 725 | −10 466 | −11 834 | −12 075 |
| Ändring (%) | −20,50 | −7,48 | 2,60 | 17,34 | −12,87 | −4,22 | 3,08 | 17,07 | −2,41 | 13,07 | 2,04 | |
| % av kassaflödet | −1 015,62 | −65,01 | −62,56 | −133,40 | 1 684,97 | −226,93 | −57,09 | −51,82 | 731,08 | 119,53 | 104,37 | 112,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 047 | −4 354 | −7 259 | −7 780 | −11 572 | −9 963 | −11 144 | −15 695 | −23 445 | −24 766 | −21 655 | −22 187 |
| Ändring (%) | −13,73 | 66,72 | 7,18 | 48,74 | −13,90 | 11,85 | 40,84 | 49,38 | 5,63 | −12,56 | 2,46 | |
| % av kassaflödet | −426,27 | −29,61 | −51,34 | −114,36 | 1 831,01 | −243,65 | −71,58 | −88,79 | 1 598,16 | 282,85 | 190,99 | 206,76 |
| Kassaflöde | 1 184 | 14 706 | 14 138 | 6 803 | −632 | 4 089 | 15 568 | 17 677 | −1 467 | −8 756 | −11 338 | −10 731 |
| Ändring (%) | 1 142,06 | −3,86 | −51,88 | −109,29 | −746,99 | 280,73 | 13,55 | −108,30 | 496,86 | 29,49 | −5,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
