Kassaflödesanalys (TTM)
361 Degrees International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 264 | 23 | 61 | 100 | 236 | 372 | 394 | 415 | 398 | 380 | 370 | 359 | 383 | 408 | 487 | 566 | 318 | 70 | 252 | 433 |
| Ändring (%) | −91,35 | 168,00 | 62,69 | 136,77 | 57,77 | 5,83 | 5,51 | −4,21 | −4,39 | −2,79 | −2,87 | 6,78 | 6,35 | 19,35 | 16,22 | −43,83 | −78,03 | 260,48 | 72,26 | |
| % av kassaflödet | 32,70 | 78,65 | −58,05 | −41,51 | −133,87 | −331,15 | 228,12 | 90,79 | 81,28 | 72,94 | 114,07 | 283,17 | −559,28 | −154,50 | −241,05 | −404,37 | 122,71 | 10,61 | 27,20 | 36,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 995 | 253 | 715 | 1 177 | 1 123 | 1 069 | 554 | 39 | 62 | 85 | 72 | 58 | 238 | 417 | 346 | 275 | 821 | 1 366 | 1 400 | 1 435 |
| Ändring (%) | −74,57 | 182,59 | 64,61 | −4,59 | −4,81 | −48,19 | −93,01 | 59,84 | 37,44 | −15,75 | −18,69 | 307,51 | 75,46 | −16,95 | −20,42 | 198,00 | 66,44 | 2,50 | 2,44 | |
| % av kassaflödet | 123,17 | 871,41 | −678,19 | −490,63 | −637,68 | −951,76 | 321,00 | 8,47 | 12,65 | 16,32 | 22,12 | 45,96 | −346,43 | −157,90 | −171,41 | −196,91 | 317,02 | 207,72 | 151,38 | 120,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −442 | −243 | −885 | −1 527 | −1 540 | −1 552 | −777 | −2 | 29 | 59 | −111 | −281 | −680 | −1 079 | −1 027 | −975 | −876 | −777 | −731 | −685 |
| Ändring (%) | −45,13 | 264,70 | 72,58 | 0,81 | 0,81 | −49,93 | −99,72 | −1 406,18 | 107,66 | −286,35 | 153,66 | 142,12 | 58,70 | −4,84 | −5,08 | −10,16 | −11,31 | −5,94 | −6,31 | |
| % av kassaflödet | −54,74 | −835,60 | 839,29 | 636,57 | 874,19 | 1 381,69 | −450,34 | −0,48 | 5,85 | 11,40 | −34,17 | −221,50 | 992,00 | 408,93 | 508,71 | 696,97 | −338,30 | −118,12 | −79,00 | −57,42 |
| Kassaflöde | 808 | 29 | −105 | −240 | −176 | −112 | 173 | 457 | 489 | 521 | 324 | 127 | −69 | −264 | −202 | −140 | 259 | 658 | 925 | 1 192 |
| Ändring (%) | −96,41 | −463,10 | 127,54 | −26,59 | −36,22 | −253,62 | 165,09 | 7,00 | 6,54 | −37,84 | −60,87 | −154,06 | 284,97 | −23,50 | −30,72 | −285,10 | 154,03 | 40,64 | 28,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
