Kassaflödesanalys (TTM)
TSI Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 300 | 4 189 | 1 380 | 5 343 | 1 326 | −2 707 | −525 | 4 072 | 5 717 |
| Ändring (%) | −179,04 | −67,06 | 287,17 | −75,18 | −304,15 | −80,61 | −875,62 | 40,40 | |
| % av kassaflödet | −27,14 | 46,90 | −12,26 | −154,07 | −17,04 | 21,86 | 13,28 | −141,59 | 30,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 36 010 | 34 326 | −3 981 | 420 | −110 | −913 | 3 496 | 1 148 | 28 328 |
| Ändring (%) | −4,68 | −111,60 | −110,55 | −126,19 | 730,00 | −482,91 | −67,16 | 2 367,60 | |
| % av kassaflödet | 184,40 | 384,35 | 35,36 | −12,11 | 1,41 | 7,37 | −88,42 | −39,92 | 148,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 170 | −29 713 | −8 960 | −10 087 | −9 589 | −8 982 | −7 252 | −8 207 | −15 135 |
| Ändring (%) | 166,01 | −69,84 | 12,58 | −4,94 | −6,33 | −19,26 | 13,17 | 84,42 | |
| % av kassaflödet | −57,20 | −332,70 | 79,59 | 290,86 | 123,22 | 72,53 | 183,41 | 285,36 | −79,43 |
| Kassaflöde | 19 528 | 8 931 | −11 257 | −3 468 | −7 782 | −12 383 | −3 954 | −2 876 | 19 055 |
| Ändring (%) | −54,27 | −226,04 | −69,19 | 124,39 | 59,12 | −68,07 | −27,26 | −762,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
