Kassaflödesanalys (TTM)
Shibaura Machine Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −934 | 192 | 12 293 | 11 299 | 2 500 | 934 | 2 980 | 9 307 | 17 455 | 8 331 |
| Ändring (%) | −120,56 | 6 302,60 | −8,09 | −77,87 | −62,64 | 219,06 | 212,32 | 87,55 | −52,27 | |
| % av kassaflödet | −6,73 | −3,43 | 134,63 | 121,60 | 175,81 | −109,24 | −177,80 | 1 269,71 | 161,65 | 302,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 044 | −1 537 | −1 841 | −1 264 | −1 972 | −563 | −68 | −3 805 | −108 | 910 |
| Ändring (%) | −107,67 | 19,78 | −31,34 | 56,01 | −71,45 | −87,92 | 5 495,59 | −97,16 | −942,59 | |
| % av kassaflödet | 144,53 | 27,48 | −20,16 | −13,60 | −138,68 | 65,85 | 4,06 | −519,10 | −1,00 | 33,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 084 | −4 956 | −2 112 | −2 108 | −2 111 | −2 277 | −5 575 | −6 703 | −6 444 | −6 532 |
| Ändring (%) | −2,52 | −57,38 | −0,19 | 0,14 | 7,86 | 144,84 | 20,23 | −3,86 | 1,37 | |
| % av kassaflödet | −36,66 | 88,61 | −23,13 | −22,69 | −148,45 | 266,32 | 332,64 | −914,46 | −59,68 | −237,35 |
| Kassaflöde | 13 868 | −5 593 | 9 131 | 9 292 | 1 422 | −855 | −1 676 | 733 | 10 798 | 2 752 |
| Ändring (%) | −140,33 | −263,26 | 1,76 | −84,70 | −160,13 | 96,02 | −143,74 | 1 373,12 | −74,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
