Kassaflödesanalys (TTM)
TriStar Gold, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −2 | 2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −427,27 | 5,51 | −3,80 | −14,35 | 69,38 | 8,16 | −9,87 | −4,18 | −77,10 | −0,61 | 58,06 | 18,27 | −190,45 | 5,99 | 12,67 | −226,61 | −172,73 | −10,09 | −2,35 | |
| % av kassaflödet | −11,07 | 55,65 | 89,79 | 87,61 | −46,02 | −79,00 | −99,68 | 9 692,85 | −1 983,59 | −198,30 | −134,21 | −28,87 | −106,74 | 108,91 | 119,83 | 129,50 | −58,86 | 44,49 | 58,65 | −27,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −0,50 | −6,02 | −3,04 | 5,38 | −21,70 | −14,26 | −18,32 | 2,95 | 8,63 | 7,89 | 7,78 | −12,76 | −2,65 | −5,46 | −5,97 | −4,41 | −10,49 | −9,17 | −6,66 | |
| % av kassaflödet | −56,80 | −86,81 | −124,77 | −122,71 | 79,30 | 62,94 | 62,95 | −5 546,87 | 1 219,52 | 578,30 | 424,87 | 62,32 | 169,95 | 186,66 | 183,18 | 165,23 | 56,69 | 52,74 | 70,23 | −31,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Ändring (%) | −23,14 | −20,68 | −0,71 | −96,25 | −70,51 | −66,48 | 14 587,29 | 0,00 | −0,68 | 0,00 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 919,75 | |||
| % av kassaflödet | 175,70 | 207,43 | 251,61 | 253,39 | −5,82 | −1,74 | −0,68 | 10 779,16 | −2 302,04 | −998,05 | −679,61 | −0,00 | −171,22 | −193,17 | −200,52 | −192,34 | −0,00 | −32,94 | 160,70 | |
| Kassaflöde | 7 | 4 | 3 | 3 | −5 | −5 | −4 | 0 | −0 | −0 | −1 | −4 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −2 | 5 |
| Ändring (%) | −34,90 | −34,61 | −1,41 | −263,07 | −1,35 | −14,27 | −100,93 | −568,24 | 129,08 | 46,86 | 634,74 | −68,01 | −11,36 | −3,66 | 4,25 | 178,58 | −3,78 | −31,79 | −309,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
