Kassaflödesanalys (TTM)
Tower Semiconductor Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 275 | 277 | 296 | 322 | 361 | 421 | 470 | 515 | 531 | 530 | 466 | 403 | 683 | 677 | 714 | 751 | 474 | 449 | 433 | 442 |
| Ändring (%) | 0,53 | 6,90 | 9,01 | 11,90 | 16,82 | 11,67 | 9,53 | 2,99 | −0,17 | −12,05 | −13,43 | 69,37 | −0,97 | 5,51 | 5,27 | −36,93 | −5,33 | −3,59 | 2,20 | |
| % av kassaflödet | −131,05 | −192,22 | −826,57 | −748,84 | 9 493,21 | −55 948,61 | −3 888,99 | −11 255,96 | 296,72 | 408,09 | 459,32 | 376,92 | −904,28 | −844,70 | −1 606,48 | −1 421,02 | −1 081,20 | 3 995,39 | 3 020,50 | −2 210 400,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −431 | −364 | −266 | −284 | −269 | −339 | −398 | −440 | −274 | −329 | −300 | −232 | −736 | −721 | −739 | −787 | −476 | −400 | −368 | −412 |
| Ändring (%) | −15,70 | −26,74 | 6,48 | −5,07 | 25,88 | 17,53 | 10,36 | −37,66 | 20,21 | −8,92 | −22,56 | 216,78 | −2,07 | 2,51 | 6,54 | −39,55 | −15,90 | −8,04 | 11,82 | |
| % av kassaflödet | 205,45 | 252,72 | 744,74 | 659,05 | −7 087,73 | 45 012,48 | 3 293,12 | 9 603,34 | −153,22 | −253,76 | −295,76 | −217,12 | 974,22 | 899,99 | 1 662,86 | 1 488,75 | 1 085,65 | −3 564,02 | −2 570,00 | 2 057 795,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | −61 | −66 | −82 | −85 | −77 | −78 | −67 | −60 | −67 | −63 | −65 | −27 | −30 | −12 | −12 | −44 | −32 | −51 | −35 |
| Ändring (%) | 9,44 | 8,01 | 24,05 | 3,76 | −9,65 | 1,93 | −14,75 | −9,69 | 10,51 | −5,45 | 2,99 | −58,84 | 13,85 | −60,68 | 2,89 | 259,20 | −26,57 | 56,89 | −30,52 | |
| % av kassaflödet | 26,63 | 42,53 | 184,77 | 190,49 | −2 239,17 | 10 206,77 | 647,61 | 1 458,78 | −33,72 | −51,34 | −62,12 | −60,64 | 35,36 | 37,97 | 26,91 | 23,27 | 100,83 | −289,00 | −355,56 | 176 885,00 |
| Kassaflöde | −210 | −144 | −36 | −43 | 4 | −1 | −12 | −5 | 179 | 130 | 101 | 107 | −76 | −80 | −44 | −53 | −44 | 11 | 14 | −0 |
| Ändring (%) | −31,46 | −75,14 | 20,33 | −108,83 | −119,82 | 1 506,51 | −62,16 | −4 007,08 | −27,42 | −21,86 | 5,49 | −170,60 | 6,01 | −44,52 | 19,00 | −17,10 | −125,62 | 27,52 | −100,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
