Kassaflödesanalys (TTM)
Transat A.T. Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −46 | −326 | −476 | −614 | −518 | −492 | −367 | −146 | −178 | 97 | 263 | 318 | 322 | 237 | 230 | 146 | 95 | 153 | 177 |
| Ändring (%) | 605,82 | 46,13 | 28,97 | −15,53 | −5,13 | −25,47 | −60,16 | 21,78 | −154,51 | 171,15 | 21,00 | 1,16 | −26,23 | −3,09 | −36,35 | −35,34 | 61,13 | 16,14 | |
| % av kassaflödet | 33,33 | 85,84 | 122,79 | 417,35 | −7 667,02 | −1 220,95 | −222,08 | 810,13 | 160,72 | 77,82 | 233,96 | 199,73 | 284,45 | −1 645,39 | −242,96 | −70,16 | −54,00 | −238,62 | 4 756,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −60 | −29 | −1 | 14 | 5 | 2 | −3 | −27 | −34 | −40 | −37 | −31 | −8 | −26 | −50 | −75 | −31 | 5 | 17 |
| Ändring (%) | −51,68 | −96,12 | −1 310,93 | −66,92 | −50,40 | −254,42 | 663,61 | 27,17 | 18,70 | −8,90 | −16,03 | −74,13 | 230,17 | 91,48 | 50,23 | −58,27 | −115,99 | 237,37 | |
| % av kassaflödet | 43,65 | 7,70 | 0,29 | −9,34 | 67,17 | 5,59 | −2,11 | 147,36 | 30,53 | −32,19 | −32,52 | −19,26 | −7,02 | 181,61 | 52,99 | 36,11 | 17,94 | −7,86 | 455,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | −24 | 91 | 454 | 522 | 531 | 537 | 158 | 100 | 66 | −119 | −134 | −203 | −226 | −275 | −283 | −240 | −225 | −193 |
| Ändring (%) | −26,74 | −474,01 | 396,93 | 14,88 | 1,64 | 1,11 | −70,49 | −37,04 | −33,85 | −280,08 | 12,45 | 52,02 | 11,25 | 21,82 | 2,79 | −15,04 | −6,41 | −14,32 | |
| % av kassaflödet | 24,11 | 6,45 | −23,60 | −309,03 | 7 720,66 | 1 317,23 | 325,04 | −878,24 | −90,09 | 52,94 | −105,71 | −83,86 | −179,49 | 1 565,67 | 290,62 | 135,52 | 137,07 | 351,77 | −5 172,89 |
| Kassaflöde | −138 | −379 | −388 | −147 | 7 | 40 | 165 | −18 | −111 | 125 | 112 | 159 | 113 | −14 | −95 | −209 | −175 | −64 | 4 |
| Ändring (%) | 174,06 | 2,16 | −62,05 | −104,60 | 495,76 | 309,75 | −110,92 | 513,82 | −212,58 | −9,82 | 41,74 | −28,97 | −112,75 | 556,29 | 120,44 | −16,00 | −63,53 | −105,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
