Kassaflödesanalys (TTM)
Truworths International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 336 | 4 156 | 4 002 | 3 849 | 3 895 | 3 941 | 3 744 | 3 548 | 2 796 | 2 043 | 2 782 | 3 522 | 4 062 | 4 602 | 4 603 | 4 604 | 4 877 | 5 150 | 4 944 | 4 737 |
| Ändring (%) | −4,16 | −3,69 | −3,84 | 1,20 | 1,18 | −4,99 | −5,25 | −21,21 | −26,92 | 36,20 | 26,58 | 15,33 | 13,29 | 0,02 | 0,02 | 5,93 | 5,60 | −4,01 | −4,18 | |
| % av kassaflödet | 345,26 | 433,37 | −2 986,94 | −313,69 | −413,92 | −601,68 | −520,07 | −451,97 | −229,23 | −123,52 | −439,92 | 905,40 | 646,30 | 530,18 | 21 409,30 | −558,06 | −616,56 | −680,32 | −2 103,62 | 1 650,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −398 | −353 | −358 | −362 | −358 | −355 | −326 | −296 | −425 | −554 | −640 | −727 | −715 | −703 | −1 426 | −2 148 | −2 461 | −2 774 | −2 082 | −1 390 |
| Ändring (%) | −11,19 | 1,27 | 1,26 | −0,97 | −0,98 | −8,31 | −9,06 | 43,58 | 30,35 | 15,61 | 13,51 | −1,65 | −1,68 | 102,77 | 50,68 | 14,57 | 12,72 | −24,95 | −33,24 | |
| % av kassaflödet | −31,65 | −36,81 | 266,79 | 29,50 | 38,10 | 54,20 | 45,21 | 37,71 | 34,85 | 33,49 | 101,26 | −186,89 | −113,76 | −80,99 | −6 630,23 | 260,36 | 311,13 | 366,45 | 885,96 | −484,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 752 | −2 884 | −3 770 | −4 655 | −4 457 | −4 259 | −4 137 | −4 015 | −3 570 | −3 126 | −2 887 | −2 648 | −2 922 | −3 197 | −3 200 | −3 204 | −3 166 | −3 127 | −3 112 | −3 098 |
| Ändring (%) | 4,82 | 30,70 | 23,49 | −4,25 | −4,44 | −2,86 | −2,95 | −11,07 | −12,45 | −7,65 | −8,28 | 10,37 | 9,39 | 0,11 | 0,11 | −1,20 | −1,22 | −0,46 | −0,47 | |
| % av kassaflödet | −219,07 | −300,73 | 2 813,06 | 379,38 | 473,65 | 650,23 | 574,58 | 511,46 | 292,78 | 189,00 | 456,44 | −680,72 | −465,00 | −368,32 | −14 886,05 | 388,36 | 400,19 | 413,08 | 1 324,47 | −1 079,44 |
| Kassaflöde | 1 256 | 959 | −134 | −1 227 | −941 | −655 | −720 | −785 | −1 220 | −1 654 | −632 | 389 | 628 | 868 | 22 | −825 | −791 | −757 | −235 | 287 |
| Ändring (%) | −23,65 | −113,97 | 815,67 | −23,31 | −30,39 | 9,92 | 9,03 | 55,35 | 35,63 | −61,76 | −161,50 | 61,57 | 38,11 | −97,52 | −3 937,21 | −4,12 | −4,30 | −68,96 | −222,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
