TRUMF Kassaflödesanalys - TTM - Terumo Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Terumo Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	109 392	117 626	121 485	133 980	146 611	146 371	141 467	134 924	135 078	117 976	117 536	105 606	110 769	133 870	146 330	170 598	193 649	199 400	210 802	207 742
Ändring (%)		7,53	3,28	10,29	9,43	−0,16	−3,35	−4,63	0,11	−12,66	−0,37	−10,15	4,89	20,86	9,31	16,58	13,51	2,97	5,72	−1,45
% av kassaflödet	118,68	207,07	358,67	−530,24	−2 204,68	416,48	3 157,04	591,28	1 403,85	−277,48	−655,56	−213,29	−438,95	10 743,98	833,31	489,44	2 547,34	407,60	1 240,81	2 213,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−89 404	−90 617	−85 317	−86 662	−81 404	−81 545	−78 454	−73 553	−69 581	−61 109	−59 121	−62 313	−63 613	−70 281	−81 472	−82 894	−84 207	−78 783	−82 481	−83 657
Ändring (%)		1,36	−5,85	1,58	−6,07	0,17	−3,79	−6,25	−5,40	−12,18	−3,25	5,40	2,09	10,48	15,92	1,75	1,58	−6,44	4,69	1,43
% av kassaflödet	−97,00	−159,53	−251,89	342,97	1 224,12	−232,02	−1 750,81	−322,33	−723,14	143,73	329,75	125,85	252,08	−5 640,53	−463,96	−237,82	−1 107,70	−161,04	−485,50	−891,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	73 181	32 767	−7 436	−78 361	−78 998	−41 046	−70 879	−62 668	−83 676	−116 067	−86 559	−99 238	−78 609	−70 821	−62 079	−67 778	−97 485	−85 075	−108 766	−101 373
Ändring (%)		−55,22	−122,69	953,81	0,81	−48,04	72,68	−11,58	33,52	38,71	−25,42	14,65	−20,79	−9,91	−12,34	9,18	43,83	−12,73	27,85	−6,80
% av kassaflödet	79,40	57,68	−21,95	310,12	1 187,94	−116,79	−1 581,77	−274,63	−869,63	272,99	482,79	200,43	311,51	−5 683,87	−353,53	−194,45	−1 282,36	−173,90	−640,21	−1 080,16

Kassaflöde	92 171	56 804	33 871	−25 268	−6 650	35 145	4 481	22 819	9 622	−42 517	−17 929	−49 512	−25 235	1 246	17 560	34 856	7 602	48 921	16 989	9 385
Ändring (%)		−38,37	−40,37	−174,60	−73,68	−628,50	−87,25	409,24	−57,83	−541,87	−57,83	176,16	−49,03	−104,94	1 309,31	98,50	−78,19	543,53	−65,27	−44,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JP:4543	2 614,00 JPY
DE:TUO	15,10 €
MX:4543 N

Terumo Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings