Kassaflödesanalys (TTM)
TruGolf Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 1 | −5 | −6 | −6 | −6 | −0 | 1 | 3 | −4 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | −82,47 | −695,86 | 23,06 | 10,86 | −4,72 | −93,60 | −472,33 | 109,29 | −230,59 | 78,03 | 11,99 | |
| % av kassaflödet | 122,62 | −75,24 | 66,68 | 92,75 | 105,83 | 144,02 | −21,51 | 167,70 | 154,70 | −72,85 | −148,51 | −227,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −3 | −3 | −3 | −3 | −0 | −2 | −2 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 80,17 | 5 945,70 | 0,54 | 1,09 | 2,94 | −81,49 | 224,17 | 32,20 | −135,64 | −0,32 | −24,21 | |
| % av kassaflödet | −0,62 | 3,94 | 35,40 | 40,23 | 41,85 | 61,53 | −26,59 | −180,42 | −105,13 | 13,51 | 15,42 | 15,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 122,45 | −108,16 | 1 302,88 | 40,49 | 54,98 | −39,87 | −63,64 | 1,51 | 776,10 | 27,75 | −2,24 | |
| % av kassaflödet | −21,99 | 171,31 | −2,08 | −32,98 | −47,69 | −105,55 | 148,10 | 112,72 | 50,43 | 159,34 | 233,08 | 311,12 |
| Kassaflöde | 4 | −1 | −7 | −6 | −6 | −4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −128,56 | 572,37 | −11,53 | −2,84 | −29,98 | −142,85 | −52,23 | 126,88 | 177,30 | −12,67 | −26,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
