Kassaflödesanalys (TTM)
TerraVest Industries Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 64 | 56 | 41 | 23 | 4 | 13 | 20 | 30 | 52 | 59 | 68 | 79 | 96 | 120 | 147 | 156 | 155 | 146 | 128 |
| Ändring (%) | −0,98 | −13,02 | −26,26 | −44,02 | −84,00 | 242,87 | 59,07 | 48,81 | 74,20 | 13,30 | 14,72 | 16,86 | 21,04 | 25,03 | 22,42 | 6,59 | −1,25 | −5,79 | −11,91 | |
| % av kassaflödet | 368,11 | 593,41 | 434,48 | −471,90 | −119,90 | −27,93 | −126,23 | 415,12 | 1 928,40 | 2 487,74 | 12 087,32 | 657,12 | 509,56 | 19 144,11 | 1 828,51 | 3 313,72 | 4 128,71 | −8 715,62 | −14 932,00 | −16 192,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −15 | −9 | −13 | −53 | −59 | −102 | −100 | −74 | −68 | −52 | −47 | −40 | −166 | −137 | −164 | −175 | −77 | −862 | −942 |
| Ändring (%) | −34,14 | −41,95 | 55,58 | 290,11 | 11,75 | 73,84 | −1,91 | −26,13 | −7,70 | −23,20 | −10,60 | −14,25 | 312,43 | −17,27 | 19,49 | 7,05 | −56,26 | 1 023,20 | 9,33 | |
| % av kassaflödet | −128,47 | −137,73 | −67,30 | 154,24 | 273,11 | 444,37 | 1 018,30 | −2 065,10 | −4 761,82 | −3 254,84 | −10 720,25 | −454,15 | −258,40 | −33 080,24 | −2 090,74 | −3 698,15 | −4 627,34 | 4 326,57 | 88 370,26 | 118 941,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −38 | −33 | −36 | 10 | 41 | 80 | 84 | 45 | 18 | −7 | −11 | −23 | 71 | 24 | 21 | 23 | −82 | 713 | 815 |
| Ändring (%) | 55,73 | −12,67 | 6,74 | −128,03 | 311,95 | 93,53 | 5,92 | −46,47 | −60,32 | −141,71 | 47,40 | 112,24 | −402,52 | −66,54 | −11,91 | 8,71 | −462,93 | −966,65 | 14,33 | |
| % av kassaflödet | −139,34 | −353,25 | −259,67 | 408,28 | −51,94 | −311,52 | −794,69 | 1 740,31 | 2 907,92 | 854,55 | −1 528,43 | −106,76 | −150,36 | 14 119,56 | 360,92 | 470,63 | 598,02 | 4 639,42 | −73 115,90 | −102 905,68 |
| Kassaflöde | 18 | 11 | 13 | −9 | −19 | −13 | −10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1 | 7 | 4 | 4 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −38,57 | 18,80 | −167,89 | 120,32 | −31,32 | −24,14 | −148,37 | −67,97 | 35,03 | −76,68 | 2 010,22 | 50,70 | −96,78 | 1 208,98 | −32,45 | −14,45 | −146,78 | −45,01 | −18,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
