TROLB Kassaflödesanalys - TTM - Tootsie Roll Industries, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tootsie Roll Industries, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88	75	75	75	83	85	87	75	84	72	48	66	81	95	123	109	125	139	121	125
Ändring (%)		−15,23	1,01	−1,14	10,95	3,05	1,72	−13,40	11,45	−13,96	−33,71	38,80	22,28	16,72	30,53	−12,12	15,27	11,02	−12,82	3,38
% av kassaflödet	421,85	267,62	−2 744,22	−773,14	−258,20	−139,76	−175,24	−150,17	−439,47	−137,00	−97,84	−322,35	−821,45	417,62	459,22	554,60	281,72	220,80	221,61	167,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	10	−25	−25	−53	−92	−88	−83	−70	−69	−40	−19	−15	−14	−40	−47	−47	−36	−20	−4
Ändring (%)		−178,63	−366,16	−0,00	109,09	73,81	−3,73	−6,55	−14,89	−2,53	−41,70	−51,69	−20,32	−7,75	179,56	17,26	0,13	−23,10	−45,56	−78,20
% av kassaflödet	−57,84	34,03	919,56	262,05	164,93	150,58	178,69	165,24	369,30	130,42	81,92	93,94	155,99	−62,68	−147,62	−237,88	−104,95	−56,98	−35,71	−5,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−54	−56	−55	−60	−63	−54	−48	−42	−32	−56	−57	−68	−76	−58	−57	−42	−33	−39	−46	−46
Ändring (%)		3,42	−2,40	10,41	4,28	−13,71	−11,19	−12,22	−23,34	74,30	1,48	19,51	11,80	−23,92	−2,39	−26,51	−20,76	18,39	17,23	0,10
% av kassaflödet	−258,47	−200,05	1 982,00	623,61	195,74	88,72	97,12	84,36	169,81	107,24	117,25	332,60	774,91	−256,81	−211,17	−213,25	−74,46	−62,24	−83,99	−61,31

Kassaflöde	21	28	−3	−10	−32	−61	−50	−50	−19	−53	−49	−21	−10	23	27	20	44	63	55	75
Ändring (%)		33,62	−109,85	250,91	232,21	90,37	−18,87	1,06	−61,92	176,00	−7,18	−57,87	−52,02	−329,58	18,70	−27,23	126,94	41,64	−13,13	37,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tootsie Roll Industries, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)