Kassaflödesanalys (TTM)
Trellus Health plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −5 | −7 | −9 | −9 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 267,08 | 39,90 | 28,52 | 0,23 | 0,23 | −9,37 | −10,34 | −12,35 | −14,09 | 5,52 | 5,23 | 12,51 | 11,12 | −7,94 | −8,63 | |
| % av kassaflödet | −17,64 | −16,86 | −106,18 | 54,57 | 60,10 | 66,84 | 74,21 | 85,86 | 81,44 | 76,22 | 75,79 | 75,41 | 84,53 | 93,59 | 94,33 | 95,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 176,04 | 3,68 | 3,55 | −13,60 | −15,75 | −17,25 | −20,84 | 11,71 | 10,48 | −9,10 | −10,01 | −35,96 | −56,15 | −23,06 | −29,96 | |
| % av kassaflödet | −18,30 | −13,15 | −61,36 | 25,41 | 24,12 | 22,55 | 22,86 | 23,35 | 28,23 | 33,98 | 29,10 | 24,76 | 15,80 | 6,90 | 5,82 | 4,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 39 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ändring (%) | 284,54 | −49,99 | −99,96 | −50,00 | ||||||||||||
| % av kassaflödet | 135,94 | 136,11 | 306,35 | −0,04 | −0,02 | |||||||||||
| Kassaflöde | 7 | 28 | 6 | −16 | −14 | −13 | −11 | −8 | −8 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 284,07 | −77,78 | −350,07 | −8,99 | −9,87 | −18,38 | −22,51 | −7,59 | −8,21 | 6,12 | 5,77 | 0,36 | 0,36 | −8,66 | −9,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
