Kassaflödesanalys (TTM)
Transgene SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −30 | −29 | −29 | −30 | −28 | −26 | −20 | −15 | −17 | −20 | −26 | −33 | −34 | −35 | −35 | −36 | −30 | −24 |
| Ändring (%) | −3,23 | 1,85 | 1,82 | −6,54 | −6,99 | −21,86 | −27,98 | 19,63 | 16,41 | 30,06 | 23,11 | 3,32 | 3,22 | 1,26 | 1,24 | −16,87 | −20,30 | |
| % av kassaflödet | 9 884,03 | −730,60 | −710,00 | −691,21 | −1 126,45 | −4 086,59 | 1 089,88 | 335,25 | 595,58 | 1 346,35 | 1 072,35 | 951,42 | −856,25 | −307,83 | −307,11 | −306,41 | −468,84 | −2 345,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | 18 | 18 | 18 | 6 | −6 | −2 | 2 | 11 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 25 | 15 | 6 | −3 |
| Ändring (%) | 120,07 | −0,10 | −0,10 | −66,35 | −197,15 | −70,21 | −235,69 | 383,16 | 79,30 | 24,71 | 19,82 | 7,06 | 6,60 | −27,98 | −38,85 | −60,53 | −153,34 | |
| % av kassaflödet | −2 682,86 | 450,99 | 429,89 | 410,64 | 240,96 | −913,09 | 92,84 | −53,81 | −386,07 | −1 344,30 | −1 026,68 | −886,51 | 826,71 | 306,95 | 217,81 | 131,27 | 95,37 | −319,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 15 | 16 | 16 | 24 | 32 | 20 | 8 | 3 | −1 | −1 | −1 | 5 | 11 | 21 | 32 | 29 | 27 |
| Ändring (%) | −30,00 | 4,91 | 4,68 | 48,49 | 32,65 | −37,81 | −60,80 | −59,37 | −146,15 | −9,82 | −10,89 | −528,90 | 123,32 | 88,61 | 46,98 | −7,23 | −7,79 | |
| % av kassaflödet | −7 103,16 | 379,79 | 380,17 | 380,52 | 985,20 | 5 097,79 | −1 082,05 | −181,15 | −109,29 | 97,94 | 54,09 | 34,74 | 129,77 | 100,94 | 187,58 | 271,70 | 463,95 | 2 685,16 |
| Kassaflöde | −0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | −2 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 6 | 1 |
| Ändring (%) | −1 409,15 | 4,80 | 4,58 | −42,65 | −74,36 | −392,98 | 134,13 | −32,66 | −48,51 | 63,30 | 38,76 | −214,81 | 187,10 | 1,50 | 1,47 | −45,67 | −84,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
