Kassaflödesanalys (TTM)
Trevali Mining Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −16 | 34 | 47 | 94 | 107 | 84 | 128 |
| Ändring (%) | 20,84 | −304,21 | 39,07 | 100,44 | 14,19 | −21,83 | 52,42 | |
| % av kassaflödet | 56,21 | −182,62 | 162,47 | 559,44 | 332,92 | −3 862,25 | −861,98 | 912,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 | −48 | −43 | −49 | −54 | −65 | −65 | −70 |
| Ändring (%) | −27,52 | −10,34 | 13,86 | 10,29 | 20,13 | 1,07 | 7,34 | |
| % av kassaflödet | 271,43 | −528,97 | −206,63 | −582,55 | −190,75 | 2 328,03 | 671,80 | −500,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 55 | 74 | 30 | 10 | −11 | −44 | −27 | −42 |
| Ändring (%) | 33,10 | −59,70 | −65,89 | −213,10 | 288,01 | −38,23 | 51,39 | |
| % av kassaflödet | −227,95 | 815,74 | 143,22 | 120,97 | −40,62 | 1 601,22 | 282,37 | −296,97 |
| Kassaflöde | −24 | 9 | 21 | 8 | 28 | −3 | −10 | 14 |
| Ändring (%) | −137,19 | 129,54 | −59,61 | 236,82 | −109,84 | 250,25 | −243,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
