Kassaflödesanalys (TTM)
Transurban Group - Debt/Equity Composite Units Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 998 | 864 | 878 | 893 | 870 | 848 | 915 | 982 | 1 170 | 1 359 | 1 409 | 1 459 | 1 486 | 1 513 | 1 572 | 1 631 | 1 607 | 1 583 | 1 549 | 1 515 |
| Ändring (%) | −13,38 | 1,68 | 1,65 | −2,52 | −2,58 | 7,90 | 7,32 | 19,20 | 16,10 | 3,68 | 3,55 | 1,85 | 1,82 | 3,90 | 3,75 | −1,47 | −1,49 | −2,15 | −2,19 | |
| % av kassaflödet | 373,60 | −467,03 | 100,34 | 46,13 | 93,45 | −1 161,64 | −78,27 | −43,36 | −102,50 | −7 152,63 | 6 709,52 | 2 391,80 | −33 022,22 | −2 161,43 | −2 858,18 | −4 077,50 | −370,28 | −191,18 | −271,28 | −482,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 409 | −1 214 | 224 | 1 661 | −1 087 | −3 835 | −4 884 | −5 932 | −3 124 | −315 | −491 | −667 | −575 | −483 | −622 | −760 | −715 | −670 | −398 | −126 |
| Ändring (%) | −13,84 | −118,41 | 643,18 | −165,44 | 252,81 | 27,34 | 21,47 | −47,34 | −89,92 | 55,87 | 35,85 | −13,79 | −16,00 | 28,67 | 22,28 | −5,92 | −6,29 | −40,60 | −68,34 | |
| % av kassaflödet | −527,72 | 656,22 | 25,53 | 85,80 | −116,69 | 5 253,42 | 417,75 | 261,90 | 273,51 | 1 657,89 | −2 338,10 | −1 093,44 | 12 777,78 | 690,00 | 1 130,00 | 1 900,00 | 164,75 | 80,92 | 69,70 | 40,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 688 | 203 | −186 | −576 | 1 152 | 2 880 | 2 766 | 2 651 | 786 | −1 080 | −910 | −739 | −919 | −1 099 | −1 005 | −911 | −1 332 | −1 753 | −1 725 | −1 697 |
| Ändring (%) | −70,47 | −191,87 | 208,85 | −300,00 | 150,00 | −3,98 | −4,14 | −70,37 | −237,49 | −15,79 | −18,75 | 24,36 | 19,59 | −8,55 | −9,35 | 46,21 | 31,61 | −1,60 | −1,62 | |
| % av kassaflödet | 257,49 | −109,73 | −21,30 | −29,75 | 123,67 | −3 945,21 | −236,57 | −117,04 | −68,78 | 5 684,21 | −4 330,95 | −1 211,48 | 20 422,22 | 1 570,00 | 1 827,27 | 2 277,50 | 306,91 | 211,71 | 302,10 | 540,45 |
| Kassaflöde | 267 | −185 | 876 | 1 936 | 932 | −73 | −1 169 | −2 265 | −1 142 | −19 | 21 | 61 | −4 | −70 | −55 | −40 | −434 | −828 | −571 | −314 |
| Ändring (%) | −169,29 | −573,24 | 121,13 | −51,89 | −107,84 | 1 501,37 | 93,76 | −49,58 | −98,34 | −210,53 | 190,48 | −107,38 | 1 455,56 | −21,43 | −27,27 | 985,00 | 90,78 | −31,04 | −45,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
