Kassaflödesanalys (TTM)
TeraGo Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | −0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −11,54 | −4,29 | −19,96 | −11,07 | 2,64 | −27,44 | −19,18 | −50,10 | −51,03 | 30,24 | −124,31 | −209,22 | 13,20 | 320,65 | 91,95 | 9,21 | 8,74 | −11,07 | 8,43 | |
| % av kassaflödet | −1 015,63 | −471,43 | −277,51 | 1 810,82 | −978,66 | −2 472,68 | 144,04 | −96,30 | −55,62 | 180,78 | −30,07 | −64,68 | 40,92 | −28,78 | 308,99 | −288,26 | 177,32 | −2 311,06 | −714,74 | −289,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | 19 | 18 | 19 | 19 | −8 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 4,55 | 2,68 | 5,89 | −2,58 | −3,49 | −340,45 | −2,79 | 5,52 | −1,55 | −142,24 | −29,41 | −5,01 | −5,83 | −26,07 | 7,30 | 2,64 | −13,97 | −14,50 | 26,97 | |
| % av kassaflödet | 488,81 | 268,18 | 169,36 | −1 462,06 | 865,62 | 2 056,50 | 396,98 | −319,20 | −389,85 | 2 547,36 | 137,41 | −858,26 | −472,28 | 276,33 | −521,35 | 271,88 | −157,17 | 1 620,74 | 481,89 | 228,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −9 | −10 | −1 | −2 | −2 | −21 | −29 | −27 | −19 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | −2 | 2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −7,80 | 11,60 | −85,34 | 40,91 | −1,57 | 964,23 | 41,31 | −8,58 | −27,72 | −102,78 | 1 161,15 | −10,55 | −55,71 | −17,75 | −177,16 | −221,75 | −191,24 | 20,11 | 27,59 | |
| % av kassaflödet | 626,82 | 303,25 | 208,16 | −248,76 | 213,04 | 516,18 | −441,01 | 515,50 | 545,46 | −2 616,91 | −9,30 | 1 037,46 | 537,56 | −147,94 | 310,53 | 116,45 | 79,85 | 873,27 | 364,74 | 173,58 |
| Kassaflöde | −1 | −3 | −5 | 1 | −1 | −0 | 5 | −6 | −5 | 1 | −6 | 1 | 1 | −2 | 1 | −1 | 3 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 90,57 | 62,59 | −112,27 | −264,54 | −59,38 | −1 345,62 | −220,89 | −13,60 | −115,07 | −883,09 | −111,30 | 72,63 | −260,94 | −139,19 | −305,76 | −277,54 | −108,34 | 187,56 | 168,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
