Kassaflödesanalys (TTM)
Tianqi Lithium Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 636 | 696 | 1 039 | 1 314 | 1 411 | 2 094 | 5 576 | 8 403 | 12 450 | 20 298 | 21 397 | 25 335 | 28 597 | 22 688 | 20 896 | 12 823 | 6 845 | 5 554 | 3 362 | 5 139 |
| Ändring (%) | −57,44 | 49,12 | 26,53 | 7,40 | 48,41 | 166,23 | 50,69 | 48,17 | 63,04 | 5,42 | 18,40 | 12,88 | −20,66 | −7,90 | −38,64 | −46,62 | −18,86 | −39,48 | 52,87 | |
| % av kassaflödet | 1 234,25 | −20,73 | −3 397,99 | −113,81 | −2 776,84 | 267,12 | 532,60 | 235,46 | 226,82 | 192,87 | 229,88 | 434,22 | 2 876,89 | −766,63 | −864,00 | −265,64 | −472,66 | −150,30 | −314,37 | 275,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 212 | −505 | −323 | −442 | −365 | −138 | −228 | 743 | 316 | 744 | 225 | 21 | −223 | −2 023 | −3 407 | −5 684 | −5 786 | −5 883 | −4 957 | −5 142 |
| Ändring (%) | −58,35 | −36,11 | 37,12 | −17,51 | −62,30 | 65,42 | −426,37 | −57,47 | 135,53 | −69,81 | −90,57 | −1 152,71 | 806,71 | 68,45 | 66,83 | 1,80 | 1,68 | −15,74 | 3,74 | |
| % av kassaflödet | −914,61 | 15,03 | 1 055,60 | 38,32 | 717,98 | −17,55 | −21,74 | 20,81 | 5,76 | 7,07 | 2,41 | 0,36 | −22,44 | 68,35 | 140,88 | 117,76 | 399,55 | 159,21 | 463,60 | −275,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −327 | −3 522 | −809 | −1 931 | −1 020 | −1 132 | −4 285 | −5 675 | −7 739 | −10 571 | −12 253 | −19 545 | −26 444 | −23 438 | −19 577 | −11 587 | −2 767 | −3 241 | 424 | 1 781 |
| Ändring (%) | 977,83 | −77,03 | 138,60 | −47,19 | 11,00 | 278,62 | 32,43 | 36,37 | 36,59 | 15,92 | 59,51 | 35,30 | −11,37 | −16,47 | −40,81 | −76,12 | 17,13 | −113,08 | 320,22 | |
| % av kassaflödet | −246,51 | 104,83 | 2 647,65 | 167,23 | 2 006,09 | −144,34 | −409,29 | −159,02 | −140,99 | −100,44 | −131,64 | −334,98 | −2 660,21 | 791,97 | 809,44 | 240,05 | 191,07 | 87,71 | −39,65 | 95,47 |
| Kassaflöde | 133 | −3 360 | −31 | −1 155 | −51 | 784 | 1 047 | 3 569 | 5 489 | 10 524 | 9 308 | 5 835 | 994 | −2 959 | −2 419 | −4 827 | −1 448 | −3 695 | −1 069 | 1 866 |
| Ändring (%) | −2 634,60 | −99,09 | 3 677,62 | −95,60 | −1 642,76 | 33,52 | 240,85 | 53,81 | 91,73 | −11,55 | −37,32 | −82,96 | −397,72 | −18,28 | 99,58 | −70,00 | 155,16 | −71,06 | −274,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
