Kassaflödesanalys (TTM)
PVA TePla AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 8 | 10 | 18 | 15 | 59 | 62 | 40 | 36 | −14 | −7 | −6 | 1 | 2 | −0 | 15 | 23 | 46 | 47 | 41 |
| Ändring (%) | 313,38 | 23,41 | 84,39 | −20,84 | 305,14 | 5,15 | −35,77 | −9,91 | −139,30 | −47,27 | −15,74 | −117,61 | 81,47 | −111,56 | −6 669,26 | 52,81 | 99,16 | 1,10 | −12,51 | |
| % av kassaflödet | −20,69 | 193,87 | 104,35 | 92,05 | 127,00 | 255,85 | 430,68 | −485,24 | −263,01 | 37,90 | 28,85 | 24,59 | −7,05 | −121,98 | 3,77 | 260,16 | 346,67 | 265,32 | 1 288,11 | 1 036,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | 1 | 4 | 7 | 3 | −34 | −45 | −47 | −51 | −21 | −13 | −13 | −13 | −11 | −14 | −19 | −24 | −23 | −31 | −29 |
| Ändring (%) | −106,91 | 586,25 | 66,96 | −53,13 | −1 088,68 | 32,47 | 5,17 | 6,70 | −57,87 | −37,00 | −4,03 | 4,33 | −19,24 | 24,97 | 36,60 | 31,85 | −4,41 | 34,89 | −7,93 | |
| % av kassaflödet | 98,28 | 15,38 | 46,05 | 36,78 | 30,05 | −147,72 | −313,29 | 577,94 | 371,01 | 57,31 | 52,12 | 50,59 | 85,93 | 661,84 | 221,08 | −317,28 | −364,81 | −134,01 | −868,03 | −734,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −4 | −5 | −5 | −4 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −4 | −5 | −2 | 7 | 7 | 7 | 8 | −6 | −12 | −7 |
| Ändring (%) | 192,93 | 7,70 | −1,92 | −6,23 | −64,60 | 5,09 | −23,03 | 4,25 | 2,35 | 211,03 | 11,48 | −51,29 | −431,35 | −7,86 | 10,74 | 8,08 | −174,46 | 92,70 | −42,94 | |
| % av kassaflödet | 15,61 | −103,65 | −48,69 | −22,85 | −37,34 | −6,57 | −11,06 | 14,93 | 9,36 | 3,51 | 15,78 | 17,79 | 14,11 | −445,85 | −109,81 | 127,76 | 120,41 | −34,45 | −318,79 | −167,23 |
| Kassaflöde | −9 | 4 | 10 | 20 | 11 | 23 | 14 | −8 | −14 | −37 | −26 | −25 | −16 | −2 | −6 | 6 | 7 | 17 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −144,12 | 129,28 | 109,04 | −42,63 | 101,10 | −37,54 | −157,01 | 66,21 | 172,71 | −30,72 | −1,13 | −38,58 | −89,51 | 274,11 | −195,19 | 14,68 | 160,23 | −79,18 | 8,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
