Kassaflödesanalys (TTM)
TOWA Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 900 | 5 311 | 7 695 | 6 403 | 598 | 2 831 | 9 628 | 9 665 | 11 136 | 10 372 |
| Ändring (%) | −9,98 | 44,89 | −16,79 | −90,66 | 373,41 | 240,09 | 0,38 | 15,22 | −6,86 | |
| % av kassaflödet | 261,06 | 1 196,17 | 758,88 | 323,06 | 39,71 | 67,73 | 184,09 | 236,54 | 523,31 | −8 231,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 897 | −2 768 | −4 224 | −6 600 | −5 208 | −2 746 | −3 054 | −2 773 | −4 990 | −4 758 |
| Ändring (%) | −4,45 | 52,60 | 56,25 | −21,09 | −47,27 | 11,22 | −9,20 | 79,95 | −4,65 | |
| % av kassaflödet | −128,19 | −623,42 | −416,57 | −333,00 | −345,82 | −65,69 | −58,39 | −67,87 | −234,49 | 3 776,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −787 | −2 240 | −2 592 | 1 925 | 5 566 | 3 962 | −1 733 | −3 524 | −3 773 | −5 126 |
| Ändring (%) | 184,63 | 15,71 | −174,27 | 189,14 | −28,82 | −143,74 | 103,35 | 7,07 | 35,86 | |
| % av kassaflödet | −34,82 | −504,50 | −255,62 | 97,12 | 369,59 | 94,78 | −33,14 | −86,25 | −177,30 | 4 068,25 |
| Kassaflöde | 2 260 | 444 | 1 014 | 1 982 | 1 506 | 4 180 | 5 230 | 4 086 | 2 128 | −126 |
| Ändring (%) | −80,35 | 128,38 | 95,46 | −24,02 | 177,56 | 25,12 | −21,87 | −47,92 | −105,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
