Kassaflödesanalys (TTM)
Toubani Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −11 | −13 | −13 | −11 | −5 | −3 | −3 | −3 | −5 | −4 | −8 | −8 | −7 | −7 | −6 | −7 | −7 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 123,04 | 17,14 | −3,10 | −16,80 | −54,00 | −39,70 | 6,46 | −0,03 | 55,92 | −14,79 | 87,71 | 2,22 | −16,97 | 7,25 | −16,63 | 10,37 | 3,25 | −4,90 | −5,15 | |
| % av kassaflödet | −975,03 | −4 690,98 | −813,24 | −1 300,23 | 553,91 | −181,49 | −345,79 | −528,74 | −560,93 | −956,52 | 662,53 | 341,65 | 598,81 | 216,21 | 403,60 | −531,83 | −159,58 | −109,69 | −84,34 | −67,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −0 | 1 | 2 | 5 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −98,79 | −1 652,35 | 77,23 | 130,18 | −100,52 | −38,85 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | −30,53 | 43,95 | 91,84 | −4,12 | −0,00 | −0,00 | −34,54 | −52,97 | 1 677,93 | 94,38 | |
| % av kassaflödet | −1 193,68 | −31,06 | 71,36 | 208,67 | −245,93 | −0,90 | −1,74 | 0,00 | 0,00 | −4,79 | 2,70 | 1,07 | 3,52 | 1,47 | 2,55 | −4,03 | −0,72 | −0,22 | −3,23 | −5,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 12 | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| Ändring (%) | −3,20 | 18,24 | −14,80 | −66,98 | 101,55 | −49,62 | 0,00 | 0,00 | 42,98 | −33,95 | 51,40 | 19,74 | −46,48 | 51,50 | 33,99 | 50,26 | 20,86 | 10,02 | 9,11 | |
| % av kassaflödet | 2 275,58 | 4 751,48 | 831,44 | 1 168,87 | −197,63 | 283,70 | 451,67 | 648,73 | 688,41 | 1 076,48 | −578,00 | −240,41 | −493,60 | −114,88 | −302,92 | 641,51 | 262,05 | 210,85 | 187,54 | 171,73 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 2 | 1 | −2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −2 | −1 | −3 | −2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Ändring (%) | −53,64 | 575,71 | −39,39 | −295,31 | −240,39 | −68,35 | −30,38 | −5,76 | −8,56 | −223,02 | 264,00 | −41,68 | 129,95 | −42,55 | −163,27 | 267,84 | 50,21 | 23,69 | 19,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
