TORLF Kassaflödesanalys - TTM - TORIDOLL Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TORIDOLL Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 405	23 435	21 258	27 580	26 451	31 654	35 118	38 915	40 620	33 327	32 595	31 369	35 104	38 684	42 794	41 573	39 376	40 207	37 670	42 705
Ändring (%)		0,13	−9,29	29,74	−4,09	19,67	10,94	10,81	4,38	−17,95	−2,20	−3,76	11,91	10,20	10,62	−2,85	−5,28	2,11	−6,31	13,37
% av kassaflödet	7 574,43	−2 750,59	−2 551,98	219,18	332,84	155,36	123,25	173,56	116,56	201,66	232,94	247,02	585,26	722,39	1 349,12	1 613,86	29 385,07	1 030,95	323,51	523,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 730	−10 959	−9 399	−7 498	−6 049	−5 628	−5 659	−7 455	−9 971	−11 154	−11 863	−12 080	−27 537	−25 896	−26 817	−26 361	−11 242	−12 465	−12 792	−15 547
Ändring (%)		−6,57	−14,23	−20,23	−19,33	−6,96	0,55	31,74	33,75	11,86	6,36	1,83	127,96	−5,96	3,56	−1,70	−57,35	10,88	2,62	21,54
% av kassaflödet	−3 796,12	1 286,27	1 128,33	−59,59	−76,12	−27,62	−19,86	−33,25	−28,61	−67,49	−84,78	−95,13	−459,10	−483,59	−845,43	−1 023,33	−8 389,55	−319,62	−109,86	−190,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 378	−13 138	−13 149	−7 980	−13 305	−6 960	−2 903	−13 474	−1 992	−9 295	−8 783	−8 440	−2 435	−9 256	−16 548	−16 794	−27 323	−27 763	−13 219	−14 579
Ändring (%)		15,47	0,08	−39,31	66,73	−47,69	−58,29	364,14	−85,22	366,62	−5,51	−3,91	−71,15	280,12	78,78	1,49	62,70	1,61	−52,39	10,29
% av kassaflödet	−3 682,20	1 542,02	1 578,51	−63,42	−167,42	−34,16	−10,19	−60,09	−5,72	−56,24	−62,77	−66,46	−40,60	−172,85	−521,69	−651,94	−20 390,30	−711,87	−113,53	−178,55

Kassaflöde	309	−852	−833	12 583	7 947	20 374	28 494	22 422	34 848	16 526	13 993	12 699	5 998	5 355	3 172	2 576	134	3 900	11 644	8 165
Ändring (%)		−375,73	−2,23	−1 610,56	−36,84	156,37	39,85	−21,31	55,42	−52,58	−15,33	−9,25	−52,77	−10,72	−40,77	−18,79	−94,80	2 810,45	198,56	−29,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TORIDOLL Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings