Kassaflödesanalys (TTM)
TOMI Environmental Solutions, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 0 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −2,65 | −99,18 | −8 970,07 | 26,23 | −8,74 | −32,75 | −31,45 | −47,28 | 32,82 | 112,67 | 13,59 | −10,55 | 34,92 | −5,14 | −13,34 | −9,08 | −46,46 | −62,69 | −35,74 | |
| % av kassaflödet | 99,18 | 106,43 | 19,71 | 87,81 | 1 881,83 | −3 223,99 | −185,68 | −76,24 | 70,01 | 85,08 | 91,74 | 92,42 | 91,19 | 235,56 | 248,08 | 342,02 | 447,05 | 86,02 | 128,23 | 247,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 621,81 | 3,40 | 33,50 | 16,56 | −0,82 | −2,18 | −18,93 | −16,58 | −42,92 | 8,20 | 3,22 | −4,48 | −15,87 | 28,04 | −20,10 | 2,43 | 15,18 | −36,26 | 37,61 | |
| % av kassaflödet | −1,17 | −9,31 | −218,22 | 14,63 | 289,55 | −539,09 | −45,16 | −21,93 | 31,87 | 16,64 | 9,13 | 8,36 | 8,81 | 14,18 | 20,16 | 25,63 | 37,74 | 15,62 | 39,78 | 164,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 31,85 | 356,28 | −83,68 | 4 885,57 | −0,65 | 0,00 | 0,00 | −99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | 1,20 | 0,00 | 0,00 | −98,81 | 936,36 | 52,63 | |
| % av kassaflödet | 1,99 | 2,89 | 298,51 | −2,45 | −2 071,38 | 3 863,08 | 330,85 | 198,17 | −1,88 | −1,72 | −0,87 | −0,77 | −0,00 | −149,74 | −168,24 | −267,65 | −384,79 | −1,64 | −68,01 | −311,47 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 0 | −4 | −0 | 0 | 1 | 2 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −9,27 | −95,59 | −2 090,94 | −94,11 | −153,27 | 1 067,63 | 66,95 | −157,41 | 9,30 | 97,23 | 12,76 | −9,35 | −47,77 | −9,92 | −37,14 | −30,44 | 178,26 | −74,97 | −66,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
