Kassaflödesanalys (TTM)
TOMY Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 189 | 20 626 | 18 064 | 21 528 | 19 573 | 17 434 | 16 405 | 11 390 | 16 223 | 24 107 | 29 175 | 18 104 | 16 999 |
| Ändring (%) | 45,37 | −12,42 | 19,18 | −9,08 | −10,93 | −5,90 | −30,57 | 42,43 | 48,60 | 21,02 | −37,95 | −6,10 | |
| % av kassaflödet | 98,83 | 110,67 | 108,54 | 279,04 | 663,72 | 442,94 | 931,04 | −379,79 | 1 546,52 | 391,28 | −1 340,15 | −88,61 | −209,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 871 | −9 068 | −8 606 | −7 209 | −5 554 | −1 933 | −2 488 | −3 507 | −2 134 | −3 260 | −5 324 | −7 852 | −8 099 |
| Ändring (%) | 86,16 | −5,09 | −16,23 | −22,96 | −65,20 | 28,71 | 40,96 | −39,15 | 52,76 | 63,31 | 47,48 | 3,15 | |
| % av kassaflödet | −33,93 | −48,65 | −51,71 | −93,44 | −188,34 | −49,11 | −141,20 | 116,94 | −203,43 | −52,91 | 244,56 | 38,43 | 99,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 077 | 7 264 | 6 817 | −7 020 | −11 621 | −12 376 | −12 991 | −12 719 | −13 689 | −15 113 | −27 149 | −30 539 | −16 771 |
| Ändring (%) | 43,08 | −6,15 | −202,98 | 65,54 | 6,50 | 4,97 | −2,09 | 7,63 | 10,40 | 79,64 | 12,49 | −45,08 | |
| % av kassaflödet | 35,36 | 38,97 | 40,96 | −90,99 | −394,07 | −314,43 | −737,29 | 424,11 | −1 304,96 | −245,30 | 1 247,08 | 149,47 | 206,67 |
| Kassaflöde | 14 357 | 18 638 | 16 643 | 7 715 | 2 949 | 3 936 | 1 762 | −2 999 | 1 049 | 6 161 | −2 177 | −20 432 | −8 115 |
| Ändring (%) | 29,82 | −10,70 | −53,64 | −61,78 | 33,47 | −55,23 | −270,20 | −134,98 | 487,32 | −135,34 | 838,54 | −60,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
