Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 388 | 7 585 | 17 409 | 26 913 | 29 206 | 39 767 | 57 562 | 53 376 | 19 935 | 19 588 |
| Ändring (%) | −68,90 | 129,52 | 54,59 | 8,52 | 36,16 | 44,75 | −7,27 | −62,65 | −1,74 | |
| % av kassaflödet | 504,93 | −90,15 | 288,13 | 261,01 | 586,94 | 242,04 | 180,81 | 196,63 | −298,34 | −121,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 083 | −8 952 | −6 351 | −9 676 | −14 117 | −11 904 | −17 359 | −18 202 | −14 865 | −21 876 |
| Ändring (%) | −1,44 | −29,05 | 52,35 | 45,90 | −15,68 | 45,82 | 4,86 | −18,33 | 47,16 | |
| % av kassaflödet | −188,05 | 106,39 | −105,11 | −93,84 | −283,70 | −72,45 | −54,53 | −67,05 | 222,46 | 135,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 611 | −7 220 | −5 281 | −7 483 | −10 544 | −11 696 | −8 600 | −8 140 | −11 652 | −13 766 |
| Ändring (%) | −31,96 | −26,86 | 41,70 | 40,91 | 10,93 | −26,47 | −5,35 | 43,14 | 18,14 | |
| % av kassaflödet | −219,69 | 85,81 | −87,40 | −72,57 | −211,90 | −71,19 | −27,01 | −29,99 | 174,38 | 85,46 |
| Kassaflöde | 4 830 | −8 414 | 6 042 | 10 311 | 4 976 | 16 430 | 31 836 | 27 145 | −6 682 | −16 108 |
| Ändring (%) | −274,20 | −171,81 | 70,66 | −51,74 | 230,18 | 93,77 | −14,73 | −124,62 | 141,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
