Kassaflödesanalys (TTM)
Toda Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 151 | −21 139 | 30 310 | 27 274 | −11 662 | −30 845 | 39 866 | 62 149 | −21 227 | 26 413 |
| Ändring (%) | −170,11 | −243,38 | −10,02 | −142,76 | 164,49 | −229,25 | 55,89 | −134,16 | −224,43 | |
| % av kassaflödet | 1 430,31 | 97,46 | −16 745,86 | 106,65 | 44,20 | 92,25 | 454,31 | 360,35 | 159,93 | −97,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 948 | −30 852 | −25 853 | −20 433 | −24 987 | −26 102 | −37 080 | −48 854 | −76 552 | −61 191 |
| Ändring (%) | 14,49 | −16,20 | −20,96 | 22,29 | 4,46 | 42,06 | 31,75 | 56,70 | −20,07 | |
| % av kassaflödet | −1 278,37 | 142,24 | 14 283,43 | −79,90 | 94,71 | 78,07 | −422,56 | −283,26 | 576,75 | 226,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −401 | 31 279 | −4 882 | 18 306 | 9 130 | 22 534 | 1 947 | 1 035 | 84 625 | 7 364 |
| Ändring (%) | −7 900,25 | −115,61 | −474,97 | −50,13 | 146,81 | −91,36 | −46,84 | 8 076,33 | −91,30 | |
| % av kassaflödet | −19,02 | −144,21 | 2 697,24 | 71,58 | −34,61 | −67,40 | 22,19 | 6,00 | −637,57 | −27,29 |
| Kassaflöde | 2 108 | −21 690 | −181 | 25 574 | −26 383 | −33 435 | 8 775 | 17 247 | −13 273 | −26 982 |
| Ändring (%) | −1 128,94 | −99,17 | −14 229,28 | −203,16 | 26,73 | −126,24 | 96,55 | −176,96 | 103,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
