Kassaflödesanalys (TTM)
TAAT Global Alternatives Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −7 | −13 | −18 | −21 | −22 | −18 | −13 | −9 | −7 | −4 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 71,81 | 97,26 | 36,78 | 15,84 | 4,16 | −17,20 | −26,11 | −29,50 | −20,75 | −50,33 | −59,07 | −29,43 | −59,43 | |
| % av kassaflödet | −33,47 | −35,91 | −96,26 | −272,90 | 16 833,52 | 211,54 | 206,50 | 310,44 | 84,04 | 87,49 | 71,76 | 72,18 | 753,70 | 177,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 333,76 | 2,43 | 7,72 | −6,08 | −63,23 | −3,92 | 458,06 | 34,11 | −0,76 | 1,49 | −65,36 | −5,61 | 5,44 | |
| % av kassaflödet | −1,26 | −3,42 | −4,77 | −10,64 | 532,19 | 2,36 | 2,67 | 30,37 | 15,64 | 20,39 | 34,16 | 29,08 | 406,12 | 248,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 26 | 27 | 25 | 21 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 65,52 | 6,02 | −7,37 | −15,80 | −44,54 | −16,97 | 5,02 | −99,00 | 577,84 | −55,31 | −42,64 | 783,84 | −43,86 | |
| % av kassaflödet | 134,73 | 139,26 | 200,64 | 385,21 | −17 272,48 | −115,58 | −113,14 | −241,75 | −0,93 | −8,25 | −6,09 | −8,58 | −1 122,63 | −366,44 |
| Kassaflöde | 12 | 19 | 14 | 7 | −0 | −10 | −9 | −4 | −11 | −8 | −5 | −2 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 60,13 | −26,41 | −51,75 | −101,88 | 8 188,31 | −15,18 | −50,85 | 160,42 | −23,87 | −39,45 | −59,30 | −93,24 | 71,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
