Kassaflödesanalys (TTM)
Dkk-Toa Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 773 | 1 809 | 1 945 | 1 492 | 528 | 307 | 117 | 165 | 857 | 1 837 |
| Ändring (%) | 2,03 | 7,52 | −23,29 | −64,61 | −41,86 | −61,89 | 41,03 | 419,39 | 114,35 | |
| % av kassaflödet | 219,16 | 206,74 | 165,96 | 190,79 | −942,86 | −49,52 | −5,54 | −8,50 | −921,51 | 121,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −511 | −451 | −290 | −366 | −240 | −374 | −1 653 | −1 729 | −1 013 | −596 |
| Ändring (%) | −11,74 | −35,70 | 26,21 | −34,43 | 55,83 | 341,98 | 4,60 | −41,41 | −41,16 | |
| % av kassaflödet | −63,16 | −51,54 | −24,74 | −46,80 | 428,57 | 60,32 | 78,23 | 89,08 | 1 089,25 | −39,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −454 | −482 | −480 | −343 | −345 | −553 | −577 | −376 | 64 | 266 |
| Ändring (%) | 6,17 | −0,41 | −28,54 | 0,58 | 60,29 | 4,34 | −34,84 | −117,02 | 315,62 | |
| % av kassaflödet | −56,12 | −55,09 | −40,96 | −43,86 | 616,07 | 89,19 | 27,31 | 19,37 | −68,82 | 17,65 |
| Kassaflöde | 809 | 875 | 1 172 | 782 | −56 | −620 | −2 113 | −1 941 | −93 | 1 507 |
| Ändring (%) | 8,16 | 33,94 | −33,28 | −107,16 | 1 007,14 | 240,81 | −8,14 | −95,21 | −1 720,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
