Kassaflödesanalys (TTM)
Tenaris S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 645 | 1 520 | 1 075 | 577 | 212 | 119 | 22 | 500 | 689 | 1 167 | 2 115 | 3 028 | 4 083 | 4 395 | 4 361 | 3 955 | 3 210 | 2 866 | 2 800 | 2 538 |
| Ändring (%) | −7,59 | −29,31 | −46,33 | −63,16 | −43,96 | −81,54 | 2 175,48 | 37,84 | 69,33 | 81,17 | 43,22 | 34,83 | 7,64 | −0,77 | −9,32 | −18,84 | −10,70 | −2,30 | −9,36 | |
| % av kassaflödet | −309,75 | −156,79 | −742,59 | −177,14 | −43,30 | −44,68 | −5,77 | 986,57 | 144,47 | 150,93 | 386,51 | 2 537,62 | −3 220,48 | 836,90 | 944,73 | 4 233,22 | −1 756,77 | −299,88 | −496,41 | −915,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 687 | −2 092 | −858 | −466 | −195 | 268 | 163 | −45 | −1 | −164 | −1 195 | −2 067 | −3 187 | −2 687 | −2 608 | −1 964 | −1 268 | −1 397 | −859 | −450 |
| Ändring (%) | 24,01 | −58,98 | −45,72 | −58,06 | −237,12 | −39,16 | −127,34 | −97,14 | 12 748,00 | 630,64 | 72,99 | 54,15 | −15,70 | −2,91 | −24,72 | −35,43 | 10,20 | −38,49 | −47,69 | |
| % av kassaflödet | 317,66 | 215,77 | 593,00 | 143,05 | 39,81 | −100,52 | −42,80 | −87,93 | −0,27 | −21,15 | −218,43 | −1 732,21 | 2 513,32 | −511,56 | −565,02 | −2 101,86 | 693,93 | 146,18 | 152,35 | 162,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −466 | −375 | −355 | −434 | −505 | −648 | −562 | −382 | −170 | −178 | −306 | −783 | −970 | −1 125 | −1 244 | −1 845 | −2 096 | −2 399 | −2 482 | −2 358 |
| Ändring (%) | −19,46 | −5,52 | 22,41 | 16,39 | 28,26 | −13,26 | −32,00 | −55,60 | 5,09 | 71,60 | 155,99 | 23,87 | 15,93 | 10,62 | 48,24 | 13,60 | 14,49 | 3,44 | −5,00 | |
| % av kassaflödet | 87,74 | 38,70 | 244,99 | 133,29 | 102,94 | 243,12 | 147,60 | −754,03 | −35,57 | −23,06 | −55,94 | −656,46 | 765,36 | −214,22 | −269,58 | −1 974,67 | 1 147,09 | 251,04 | 439,99 | 850,56 |
| Kassaflöde | −531 | −970 | −145 | −326 | −491 | −267 | −381 | 51 | 477 | 773 | 547 | 119 | −127 | 525 | 462 | 93 | −183 | −956 | −564 | −277 |
| Ändring (%) | 82,57 | −85,07 | 125,00 | 50,69 | −45,69 | 42,88 | −113,31 | 841,30 | 62,08 | −29,26 | −78,19 | −206,24 | −514,20 | −12,10 | −79,76 | −295,57 | 423,13 | −40,98 | −50,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
