Kassaflödesanalys (TTM)
Tenon Medical, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −3 | −4 | −7 | −8 | −10 | −12 | −13 | −14 | −13 | −12 | −11 | −10 | −9 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 73,72 | 340,64 | 105,63 | 62,92 | 53,63 | 26,30 | 24,04 | 16,41 | 9,25 | 3,14 | −1,92 | −8,33 | −10,16 | −6,91 | −7,95 | 5,32 | 1,47 | −2,06 | |
| % av kassaflödet | −178,68 | 254,59 | −19,03 | −205,32 | −160,69 | −142,57 | −865,70 | −592,32 | 1 526,02 | 876,97 | 669,80 | −6 096,33 | −4 074,58 | −905,29 | 262,33 | −161,96 | −240,52 | −169,22 | −167,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −5 | −0 | −8 | −2 | −3 | −2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||
| Ändring (%) | −42,84 | −94,94 | 3 588,60 | −78,03 | 56,06 | −13,63 | −373,79 | 25,70 | −28,36 | −77,96 | −83,38 | −240,00 | −40,95 | −63,98 | 286,57 | ||||
| % av kassaflödet | −614,07 | −168,63 | −4,93 | −874,22 | −105,96 | 365,99 | 166,29 | −337,12 | 3 932,57 | 2 054,18 | 111,99 | −5,79 | −5,44 | −4,53 | −1,13 | −4,41 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 11 | 18 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| Ändring (%) | −32,09 | 4 531,24 | 47,23 | −2,78 | −0,21 | 55,05 | −21,33 | 1,10 | 0,09 | −67,15 | 5,73 | 28,45 | 70,03 | −43,93 | 156,04 | −8,18 | 13,37 | −0,37 | |
| % av kassaflödet | 272,03 | −151,51 | 119,02 | 919,47 | 429,39 | 247,46 | 1 844,70 | 800,46 | −1 791,12 | −942,99 | −229,36 | 2 250,46 | 2 107,69 | 886,27 | −154,69 | 265,64 | 343,93 | 270,35 | 271,42 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | −1 | −1 | −2 | 0 | 0 | 1 | −4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −221,92 | −5 995,79 | −80,94 | 108,17 | 73,16 | −79,20 | 81,29 | −145,18 | 90,10 | 35,05 | −110,78 | 37,16 | 304,35 | −421,26 | −249,10 | −29,08 | 44,22 | −0,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
