Kassaflödesanalys (TTM)
Travel + Leisure Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 356 | 374 | 395 | 534 | 585 | 568 | 631 | 508 | 400 | 442 | 308 | 322 | 373 | 350 | 390 | 461 | 518 | 464 | 538 | 596 |
| Ändring (%) | 5,06 | 5,61 | 35,19 | 9,55 | −2,91 | 11,09 | −19,49 | −21,26 | 10,50 | −30,32 | 4,55 | 15,84 | −6,17 | 11,43 | 18,21 | 12,36 | −10,42 | 15,95 | 10,78 | |
| % av kassaflödet | 36,66 | 45,89 | −55,63 | −72,16 | −63,31 | −69,27 | 733,72 | −747,06 | −236,69 | 231,41 | −144,60 | 428,74 | −152,17 | 124,60 | −1 002,17 | −1 204,65 | −359,69 | −192,14 | 1 083,64 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −65 | −94 | −91 | −44 | −93 | −62 | −60 | −50 | −50 | −51 | −54 | −62 | −80 | −120 | −128 | −135 | −124 | −89 | −91 |
| Ändring (%) | 140,74 | 44,62 | −3,19 | −51,65 | 111,36 | −33,33 | −3,23 | −16,67 | −0,00 | 2,00 | 5,88 | 14,81 | 29,03 | 50,00 | 6,67 | 5,47 | −8,15 | −28,23 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | −2,78 | −7,98 | 13,24 | 12,30 | 4,76 | 11,34 | −72,09 | 88,24 | 29,59 | −26,18 | 23,94 | −71,26 | 34,78 | −38,34 | 278,26 | 313,95 | 96,12 | 31,79 | −165,45 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 642 | 502 | −1 028 | −1 194 | −1 468 | −1 288 | −483 | −505 | −507 | −196 | −460 | −267 | −226 | −500 | 46 | −375 | −430 | −458 | −724 | −452 |
| Ändring (%) | −21,81 | −304,78 | 16,15 | 22,95 | −12,26 | −62,50 | 4,55 | 0,40 | −61,34 | 134,69 | −41,96 | −15,36 | 121,24 | −109,20 | −915,22 | 14,67 | 6,51 | 58,08 | −37,57 | |
| % av kassaflödet | 66,12 | 61,60 | 144,79 | 161,35 | 158,87 | 157,07 | −561,63 | 742,65 | 300,00 | −102,62 | 215,96 | −259,77 | 217,39 | 14,70 | 815,22 | 1 000,00 | 355,04 | 258,57 | −821,82 | |
| Kassaflöde | 971 | 815 | −710 | −740 | −924 | −820 | 86 | −68 | −169 | 191 | −213 | 0 | 87 | −230 | 313 | −46 | −43 | −129 | −280 | 55 |
| Ändring (%) | −16,07 | −187,12 | 4,23 | 24,86 | −11,26 | −110,49 | −179,07 | 148,53 | −213,02 | −211,52 | −100,00 | ∞ | −364,37 | −236,09 | −114,70 | −6,52 | 200,00 | 117,05 | −119,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
