Kassaflödesanalys (TTM)
TMX Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 395 | 412 | 412 | 423 | 439 | 441 | 442 | 451 | 446 | 444 | 462 | 483 | 486 | 525 | 493 | 530 | 585 | 623 | 681 | 734 |
| Ändring (%) | 4,43 | −0,10 | 2,72 | 3,78 | 0,55 | 0,02 | 2,24 | −1,15 | −0,47 | 4,03 | 4,48 | 0,62 | 8,07 | −6,10 | 7,49 | 10,38 | 6,60 | 9,18 | 7,80 | |
| % av kassaflödet | 383,95 | 563,89 | 314,35 | 335,45 | −2 926,67 | 1 045,97 | −2 164,22 | 9 212,24 | 317,58 | 398,65 | 4 762,89 | −160 900,00 | 320,81 | −703,62 | 492 900,00 | 1 124,84 | −497,70 | 2 608,37 | −980,69 | −1 042,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −35 | −41 | −84 | −223 | −204 | −175 | −126 | 16 | −41 | −321 | −349 | −330 | −289 | −1 165 | −1 102 | −1 142 | −1 171 | −79 | −182 |
| Ändring (%) | 9,43 | 18,97 | 103,38 | 165,20 | −8,69 | −14,27 | −27,63 | −113,04 | −350,91 | 676,09 | 8,62 | −5,42 | −12,36 | 302,56 | −5,41 | 3,63 | 2,54 | −93,22 | 129,85 | |
| % av kassaflödet | −30,93 | −47,61 | −31,60 | −66,77 | 1 488,67 | −483,18 | 856,86 | −2 581,63 | 11,74 | −37,16 | −3 312,37 | 116 333,33 | −218,03 | 387,80 | −1 164 600,00 | −2 338,85 | 971,57 | −4 897,91 | 114,41 | 259,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −261 | −304 | −239 | −212 | −230 | −195 | −286 | −319 | −323 | −293 | −133 | −136 | −5 | −309 | 671 | 616 | 437 | 563 | −678 | −621 |
| Ändring (%) | 16,67 | −21,48 | −11,17 | 8,43 | −15,38 | 47,02 | 11,35 | 1,38 | −9,40 | −54,49 | 1,65 | −96,31 | 6 084,00 | −316,98 | −8,26 | −28,95 | 28,65 | −220,49 | −8,38 | |
| % av kassaflödet | −253,79 | −416,42 | −182,44 | −168,36 | 1 534,67 | −461,61 | 1 403,92 | −6 508,16 | −230,11 | −262,93 | −1 374,23 | 45 166,67 | −3,30 | 414,48 | 670 900,00 | 1 306,79 | −372,17 | 2 353,97 | 976,80 | 882,24 |
| Kassaflöde | 103 | 73 | 131 | 126 | −15 | 42 | −20 | 5 | 140 | 111 | 10 | −0 | 151 | −75 | 0 | 47 | −118 | 24 | −69 | −70 |
| Ändring (%) | −28,89 | 79,21 | −3,74 | −111,90 | −381,33 | −148,34 | −124,02 | 2 767,35 | −20,71 | −91,29 | −103,09 | −50 566,67 | −149,27 | −100,13 | 47 000,00 | −349,47 | −120,34 | −390,38 | 1,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
