TMTMF Kassaflödesanalys - TTM - TechMatrix Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TechMatrix Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 09-30	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	2 193	3 516	4 052	5 283	6 739	6 443	5 416	6 348	5 669	6 218	1 400	8 982	9 015	6 836
Ändring (%)		60,33	15,24	30,38	27,56	−4,39	−15,94	17,21	−10,70	9,68	−77,48	541,57	0,37	−24,17
% av kassaflödet	7 832,14	396,84	661,01	150,04	127,58	128,71	197,88	331,49	756,88	169,71	343,14	124,87	194,25	11 586,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 042	−841	−1 162	195	−372	−271	−1 326	−3 131	−2 631	−2 593	−1 126	−1 938	−1 744	−5 955
Ändring (%)		−19,29	38,17	−116,78	−290,77	−27,15	389,30	136,12	−15,97	−1,44	−56,58	72,11	−10,01	241,46
% av kassaflödet	−3 721,43	−94,92	−189,56	5,54	−7,04	−5,41	−48,45	−163,50	−351,27	−70,77	−275,98	−26,94	−37,58	−10 093,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 124	−1 790	−2 279	−1 959	−1 093	−1 168	−1 352	−1 299	−2 310	16	138	147	−2 606	−799
Ändring (%)		59,25	27,32	−14,04	−44,21	6,86	15,75	−3,92	77,83	−100,69	762,50	6,52	−1 872,79	−69,34
% av kassaflödet	−4 014,29	−202,03	−371,78	−55,64	−20,69	−23,33	−49,40	−67,83	−308,41	0,44	33,82	2,04	−56,15	−1 354,24

Kassaflöde	28	886	613	3 521	5 282	5 006	2 737	1 915	749	3 664	408	7 193	4 641	59
Ändring (%)		3 064,29	−30,81	474,39	50,01	−5,23	−45,33	−30,03	−60,89	389,19	−88,86	1 662,99	−35,48	−98,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TechMatrix Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings