TMST Kassaflödesanalys - TTM - TimkenSteel Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TimkenSteel Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	167	174	123	146	159	197	197	208	202	134	131	94	75	125	149	144	100	40	−32	−6
Ändring (%)		3,89	−29,16	18,80	8,70	24,07	0,05	5,84	−3,36	−33,25	−2,60	−28,55	−19,98	67,29	18,83	−3,36	−30,16	−59,90	−179,40	−82,81
% av kassaflödet	296,10	229,19	245,31	367,76	163,27	125,57	157,35	167,74	220,94	−7 472,22	−1 039,68	−560,48	−202,98	533,19	296,02	284,39	339,53	−102,28	33,09	6,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−6	−13	−9	−4	−5	−9	−11	−17	−22	−24	−29	−44	−50	−58	−54	−19	−11	−6	−15
Ändring (%)		−68,91	120,00	−34,85	−54,65	23,08	87,50	21,11	52,29	30,72	11,98	18,52	51,04	14,71	16,63	−6,53	−65,07	−43,16	−41,67	136,51
% av kassaflödet	−34,22	−7,93	−26,35	−21,66	−4,01	−3,06	−7,19	−8,77	−18,20	1 205,56	192,86	172,46	117,89	−212,34	−115,71	−107,51	−64,19	27,41	6,51	18,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−91	−92	−60	−98	−58	−35	−63	−73	−94	−115	−119	−82	−68	−52	−40	−39	−52	−69	−58	−61
Ändring (%)		0,55	−35,08	63,93	−41,04	−38,72	77,90	16,72	27,83	22,31	4,10	−31,68	−16,20	−24,01	−22,16	−3,71	33,42	32,76	−15,24	5,14
% av kassaflödet	−161,88	−121,27	−118,96	−246,10	−59,26	−22,51	−50,16	−58,97	−102,74	6 366,67	946,83	488,02	185,09	−220,85	−80,32	−76,88	−175,34	174,87	60,39	75,06

Kassaflöde	56	76	50	40	97	157	125	124	91	−2	−13	−17	−37	24	50	51	30	−39	−97	−82
Ändring (%)		34,22	−33,82	−20,76	144,84	61,32	−20,15	−0,72	−26,63	−101,97	600,00	32,54	120,96	−163,69	114,04	0,60	−41,50	−233,11	145,43	−15,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

US:MTUS	16,32 US$
DE:ZS2	14,00 €

TimkenSteel Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings