Kassaflödesanalys (TTM)
Somerset Minerals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −3 | −2 | −0 | 1 | 2 | −2 | −2 | −2 | −6 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 15,81 | 9,82 | 11,37 | 6,18 | −6,35 | −57,40 | −32,57 | −78,35 | −288,97 | 127,77 | −218,21 | −21,56 | 0,71 | 220,52 | −73,43 | −7,61 | −16,76 | |
| % av kassaflödet | −1 171,66 | −950,13 | 11 089,87 | 300,73 | −1 509,35 | −22 313,02 | −371,94 | −2 300,89 | 24,19 | −67,39 | −163,03 | −723,99 | 103,02 | 195,55 | −1 153,17 | 16 063,56 | −487,64 | −1 075,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −4 | −4 | −7 | −9 | −10 | −5 | −3 | −2 | 3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −13,11 | −0,00 | −64,48 | −0,00 | −100,00 | −∞ | 22,69 | 59,93 | 21,18 | 11,22 | −47,14 | −39,61 | −35,87 | −243,05 | −125,34 | −3,18 | 32,92 | |
| % av kassaflödet | −22,17 | −13,49 | 143,36 | 1,24 | −5,86 | 0,00 | −413,32 | −4 651,97 | 361,22 | 645,29 | 762,30 | −1 513,83 | 165,82 | 200,42 | 527,48 | 7 008,60 | −222,95 | −785,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 17,14 | −0,65 | −25,64 | 68,90 | −11,74 | 0,49 | −14,01 | −17,51 | 12,21 | 0,66 | 25,51 | −59,77 | −4,20 | 26,92 | −38,53 | 7,09 | −9,31 | |
| % av kassaflödet | 1 301,26 | 1 067,32 | −11 269,59 | −204,06 | 1 629,16 | 22 698,53 | 892,59 | 7 041,49 | −282,02 | −466,52 | −498,79 | 2 351,82 | −171,62 | −309,89 | 723,58 | −23 323,48 | 820,69 | 1 972,73 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | −0 | −3 | 1 | 0 | 1 | 0 | −2 | −1 | −1 | 0 | −2 | −1 | 1 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 42,82 | −109,41 | 4 006,84 | −121,16 | −93,67 | 2 455,50 | −89,10 | −2 159,68 | −32,17 | −5,85 | −126,62 | −651,30 | −46,94 | −154,35 | −101,91 | −3 143,47 | −62,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
