Kassaflödesanalys (TTM)
Treace Medical Concepts, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −6 | −11 | −17 | −24 | −31 | −29 | −31 | −41 | −38 | −40 | −35 | −25 | −30 | −32 | −37 | −26 | −15 |
| Ändring (%) | −9,99 | 46,63 | 85,35 | 56,40 | 39,52 | 28,49 | −5,78 | 5,53 | 32,69 | −5,49 | 5,28 | −14,56 | −29,03 | 22,67 | 7,74 | 14,61 | −30,72 | −42,13 | |
| % av kassaflödet | −75,66 | −72,04 | −5,43 | −11,69 | −19,59 | −29,16 | 170,41 | 138,87 | 35,49 | 59,05 | 42,95 | 49,79 | 532,66 | 121,00 | −489,73 | −671,11 | 2 277,39 | −637,64 | 147,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −8 | −13 | −77 | −156 | −161 | −150 | −81 | 3 | 36 | 37 | 35 | 30 | 4 |
| Ändring (%) | −44,71 | 71,24 | 87,06 | 42,89 | 47,50 | 112,73 | 57,94 | 470,77 | 103,24 | 3,38 | −6,50 | −45,92 | −103,62 | 1 117,93 | 3,26 | −4,29 | −15,98 | −86,43 | |
| % av kassaflödet | −18,00 | −10,53 | −0,93 | −2,01 | −3,08 | −4,85 | 46,93 | 64,10 | 88,60 | 225,81 | 179,64 | 184,97 | 1 252,49 | −14,49 | 582,41 | 764,92 | −2 167,59 | 736,08 | −39,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 10 | 116 | 107 | 108 | 110 | 21 | 22 | 21 | 127 | 110 | 110 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −10,88 | 1 034,12 | −8,01 | 0,66 | 2,41 | −80,75 | 1,47 | −3,39 | 511,91 | −13,83 | −0,18 | −0,12 | −98,79 | −65,88 | −33,56 | −46,49 | −60,62 | 1 073,02 | |
| % av kassaflödet | 193,65 | 182,56 | 106,35 | 113,70 | 122,67 | 134,01 | −117,33 | −102,97 | −24,09 | −184,86 | −122,58 | −134,76 | −1 685,15 | −6,50 | 7,32 | 6,19 | −9,80 | 1,56 | −7,30 |
| Kassaflöde | 6 | 6 | 109 | 94 | 88 | 82 | −18 | −21 | −86 | −69 | −89 | −81 | −6 | −20 | 6 | 5 | −2 | 4 | −10 |
| Ändring (%) | −5,47 | 1 846,86 | −13,95 | −6,71 | −6,25 | −121,99 | 15,62 | 312,95 | −20,25 | 29,95 | −9,20 | −92,01 | 212,42 | −130,31 | −21,38 | −133,77 | −347,43 | −350,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
