Kassaflödesanalys (TTM)
Tilly's, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 39 | 78 | 57 | 65 | 63 | 27 | 19 | 5 | −1 | −0 | 2 | −1 | −7 | −16 | −18 | −34 | −42 | −24 | −21 |
| Ändring (%) | 18,00 | 99,86 | −26,04 | 12,55 | −2,03 | −58,09 | −29,08 | −70,97 | −125,87 | −95,97 | −3 259,65 | −143,92 | 751,20 | 141,02 | 11,15 | 91,15 | 21,87 | −41,82 | −14,24 | |
| % av kassaflödet | 103,94 | 643,24 | 489,48 | −112,60 | −162,12 | −186,57 | −126,17 | 521,16 | 33,37 | −4,52 | 0,35 | −5,82 | 2,52 | 25,41 | 68,17 | 101,17 | 191,35 | 161,79 | −332,57 | −150,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 | −3 | −41 | −63 | −83 | −45 | 15 | 24 | 52 | 43 | −14 | −32 | −31 | −20 | −8 | −0 | 16 | 16 | 32 | 35 |
| Ändring (%) | −111,73 | 1 178,01 | 54,86 | 31,30 | −45,44 | −133,60 | 58,67 | 116,18 | −18,07 | −133,54 | 121,00 | −1,07 | −36,30 | −60,46 | −97,10 | −7 076,42 | −1,40 | 100,96 | 10,23 | |
| % av kassaflödet | 85,92 | −52,87 | −257,26 | 123,91 | 208,12 | 133,38 | −72,32 | 668,36 | 318,69 | 136,65 | 88,25 | 102,57 | 100,09 | 75,45 | 33,21 | 1,28 | −88,67 | −60,66 | 430,65 | 250,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −30 | −21 | −45 | −22 | −52 | −63 | −39 | −41 | −10 | −2 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 4,05 | −29,18 | 115,65 | −52,40 | 141,49 | 20,76 | −37,33 | 4,89 | −75,64 | −81,57 | −45,77 | −181,31 | −72,25 | 44,05 | 33,64 | 10,76 | −39,26 | −52,04 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −89,87 | −490,38 | −132,23 | 88,69 | 54,00 | 153,19 | 298,49 | −1 089,52 | −252,06 | −32,13 | 11,40 | 3,25 | −2,61 | −0,86 | −1,37 | −2,45 | −2,69 | −1,13 | 1,92 | 0,00 |
| Kassaflöde | 32 | 6 | 16 | −51 | −40 | −34 | −21 | 4 | 16 | 31 | −16 | −31 | −31 | −26 | −24 | −18 | −18 | −26 | 7 | 14 |
| Ändring (%) | −80,93 | 162,64 | −421,50 | −21,82 | −14,87 | −38,02 | −117,17 | 353,37 | 91,08 | −151,93 | 90,14 | 1,39 | −15,50 | −10,16 | −25,11 | 1,06 | 44,14 | −128,30 | 89,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
