Kassaflödesanalys (TTM)
Transportation and Logistics Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −13,65 | 27,34 | −8,83 | −0,88 | 8,30 | −4,81 | 2,46 | 1,93 | −15,74 | −3,09 | −11,51 | −7,65 | 3,76 | −22,24 | −29,08 | −40,84 | −57,86 | 26,74 | 44,16 | |
| % av kassaflödet | −1 218,31 | −619,41 | −662,32 | 476,16 | −160,53 | −74,44 | −72,02 | −77,42 | 1 784,63 | 74,45 | 59,33 | 58,30 | 115,73 | 224,52 | 761,08 | 282,09 | −1 113,60 | 945,59 | −1 405,16 | 537,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | 1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | |||
| Ändring (%) | 0,99 | 361,04 | −0,00 | −0,16 | 2,65 | −97,58 | −1 419,68 | −275,15 | 13,62 | 31,22 | 46,94 | −56,81 | −33,16 | −56,09 | −30,85 | −168,47 | ||||
| % av kassaflödet | −146,33 | −87,01 | −336,85 | 265,62 | −90,20 | −39,64 | −0,98 | 13,52 | 535,44 | 30,12 | 32,50 | 53,03 | 49,24 | 61,53 | 117,78 | 42,57 | 194,47 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −6,49 | 62,32 | −25,96 | 60,67 | 42,56 | −20,49 | −9,70 | −40,10 | −95,84 | −317,46 | −224,79 | 166,85 | 53,17 | −3,97 | −44,81 | −32,01 | −58,82 | 51,82 | 9,52 | |
| % av kassaflödet | 1 464,64 | 806,42 | 1 099,17 | −641,78 | 350,73 | 214,09 | 172,99 | 163,91 | −2 220,07 | −4,57 | 8,17 | −11,32 | −64,96 | −186,05 | −778,86 | −224,66 | 1 019,13 | −845,59 | 1 505,16 | −437,12 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 5 | 5 | 5 | −0 | −5 | −6 | −5 | −2 | −1 | −0 | −1 | 0 | −0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 69,84 | 19,09 | −226,81 | −394,01 | 133,55 | −1,60 | −4,69 | −104,42 | 1 919,69 | 21,62 | −9,94 | −53,48 | −46,52 | −77,06 | 91,34 | −114,99 | −149,63 | −185,29 | −477,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
