Kassaflödesanalys (TTM)
Telix Pharmaceuticals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | 2 | −3 | −8 | −34 | −59 | −75 | −91 | −77 | −64 | −31 | 10 | 17 | 24 | 27 | 30 | 46 | 43 | 32 | 23 |
| Ändring (%) | −115,85 | −259,59 | 162,66 | 311,05 | 75,67 | 26,61 | 21,02 | −14,81 | −17,39 | −50,89 | −130,27 | 75,60 | 43,05 | 12,66 | 13,06 | 52,42 | −7,20 | −24,94 | −29,94 | |
| % av kassaflödet | −51,98 | 5,88 | −10,68 | −32,56 | 220,22 | 106,12 | −879,29 | −124,53 | −92,58 | −67,84 | −64,07 | 104,24 | 208,32 | 345,74 | 1 987,30 | −277,82 | 16,15 | 7,33 | 12,92 | 14,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −8 | −13 | −15 | −17 | −13 | −9 | −17 | −25 | −33 | −46 | −102 | −135 | −208 | −317 |
| Ändring (%) | 4,30 | 6,14 | 5,79 | 61,27 | 37,99 | 193,64 | 65,94 | 13,98 | 12,27 | −23,72 | −34,07 | 99,09 | 49,77 | 28,55 | 38,90 | 123,70 | 32,77 | 54,00 | 52,30 | |
| % av kassaflödet | −4,40 | −3,27 | −3,95 | −4,85 | 12,88 | 4,88 | −93,70 | −18,20 | −18,10 | −18,03 | −26,44 | −93,72 | −212,35 | −368,98 | −2 419,87 | 415,64 | −35,46 | −23,02 | −83,24 | −201,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 34 | 34 | 34 | 18 | 3 | 88 | 174 | 174 | 175 | 91 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 323 | 639 | 398 | 415 |
| Ändring (%) | −12,25 | −0,22 | −0,22 | −45,81 | −84,54 | 3 001,26 | 96,78 | 0,37 | 0,37 | −47,83 | −90,70 | 9,99 | 9,08 | −33,06 | −25,48 | 6 261,80 | 97,64 | −37,72 | 4,17 | |
| % av kassaflödet | 163,43 | 102,31 | 116,22 | 134,60 | −120,04 | −5,09 | 1 033,21 | 237,94 | 208,41 | 185,55 | 186,16 | 93,08 | 116,51 | 147,45 | 503,62 | −46,41 | 112,60 | 108,83 | 159,13 | 263,44 |
| Kassaflöde | 24 | 33 | 29 | 25 | −15 | −56 | 9 | 73 | 84 | 94 | 49 | 9 | 8 | 7 | 1 | −11 | 287 | 587 | 250 | 157 |
| Ändring (%) | 40,17 | −12,16 | −13,84 | −160,77 | 264,57 | −115,28 | 754,47 | 14,59 | 12,73 | −48,00 | −81,40 | −12,13 | −13,81 | −80,40 | −908,70 | −2 722,03 | 104,49 | −57,41 | −37,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
