TLIS Kassaflödesanalys - TTM - Talis Biomedical Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Talis Biomedical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−56	−87	−104	−125	−167	−171	−193	−181	−127	−100	−73	−65	−55	−53	−43	−40
Ändring (%)		54,86	19,42	20,65	33,46	2,42	12,41	−5,92	−29,75	−21,36	−27,26	−10,62	−14,87	−3,94	−18,85	−6,81
% av kassaflödet	−64,56	−57,43	−28,28	−53,67	−90,79	−284,79	99,27	99,74	98,85	98,81	98,64	98,05	98,94	99,16	99,01	100,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−8	−9	−9	−4	−3	−3	−2	−3	−2	−1	−1	−1	−0	−0	0
Ändring (%)		37,88	7,06	2,32	−52,30	−33,12	−6,66	−8,34	4,12	−36,74	−29,91	25,27	−55,71	−22,61	−11,11	−131,71
% av kassaflödet	−6,83	−5,41	−2,39	−3,85	−2,32	−4,76	1,38	1,35	1,98	1,59	1,53	2,14	1,12	0,91	0,99	−0,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	149	247	480	368	356	234	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Ändring (%)		65,39	94,62	−23,38	−3,27	−34,14	−99,46	57,12	−45,82	−62,27	−69,21	0,00	−73,60	0,00	−93,94	0,00
% av kassaflödet	171,39	162,84	130,67	157,52	193,11	389,55	−0,65	−1,09	−0,84	−0,40	−0,17	−0,19	−0,06	−0,06	−0,00	−0,00

Kassaflöde	87	152	368	234	184	60	−194	−182	−129	−101	−74	−66	−56	−54	−44	−40
Ändring (%)		74,07	142,54	−36,44	−21,10	−67,35	−422,48	−6,36	−29,12	−21,32	−27,13	−10,09	−15,63	−4,16	−18,74	−8,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Talis Biomedical Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)