Kassaflödesanalys (TTM)
Talga Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −12 | −14 | −16 | −20 | −24 | −25 | −27 | −28 | −30 | −33 | −36 | −36 | −36 | −34 | −32 | −29 | −27 |
| Ändring (%) | −1,03 | 15,81 | 13,65 | 24,31 | 19,56 | 6,30 | 5,93 | 6,60 | 6,19 | 10,31 | 9,34 | −0,61 | −0,61 | −5,78 | −6,13 | −7,29 | −7,86 | |
| % av kassaflödet | −129,56 | −56,34 | −40,57 | −33,45 | −84,26 | 3 831,24 | 125,00 | 67,24 | 117,86 | 351,87 | −397,65 | −143,76 | −206,96 | −372,91 | 464,38 | 131,23 | 150,85 | 182,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | −1 | −2 | −5 | −8 | −10 | −12 | −11 | −9 | −8 | −6 | −8 | −10 | −10 | −10 | −7 | −4 |
| Ändring (%) | −101,90 | −31 214,87 | 100,32 | 191,65 | 65,71 | 26,75 | 21,11 | −14,99 | −17,63 | −13,08 | −15,04 | 30,20 | 23,20 | −0,68 | −0,69 | −27,96 | −38,81 | |
| % av kassaflödet | −1,50 | 0,01 | −2,43 | −3,53 | −20,84 | 1 313,40 | 51,10 | 31,42 | 43,92 | 101,72 | −90,58 | −25,44 | −47,99 | −107,18 | 140,68 | 42,06 | 37,57 | 30,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 33 | 49 | 65 | 48 | 31 | 15 | −0 | 15 | 30 | 49 | 68 | 62 | 56 | 37 | 18 | 17 | 17 |
| Ändring (%) | 53,97 | 47,13 | 32,03 | −26,10 | −35,33 | −50,79 | −103,20 | −3 139,18 | 103,29 | 62,23 | 38,36 | −8,94 | −9,82 | −34,12 | −51,80 | −2,71 | −2,79 | |
| % av kassaflödet | 231,06 | 156,33 | 142,99 | 136,98 | 205,10 | −5 044,64 | −76,19 | 1,24 | −61,93 | −353,96 | 588,30 | 269,12 | 354,95 | 580,34 | −505,29 | −73,33 | −88,45 | −113,13 |
| Kassaflöde | 9 | 21 | 34 | 47 | 23 | −1 | −20 | −39 | −24 | −9 | 8 | 25 | 17 | 10 | −7 | −24 | −19 | −15 |
| Ändring (%) | 127,58 | 60,86 | 37,83 | −50,65 | −102,63 | 3 158,19 | 96,93 | −39,18 | −64,43 | −197,61 | 202,45 | −30,96 | −44,84 | −175,66 | 232,17 | −19,35 | −23,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
