Kassaflödesanalys (TTM)
Tandy Leather Factory, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −13 | −6 | −4 | −0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | 6,89 | −49,72 | −34,01 | −93,12 | −1 399,30 | −51,88 | 160,29 | −61,60 | −35,42 | 45,06 | 216,97 | 19,02 | −28,16 | 6,37 | −42,40 | 21,22 | 34,96 | −35,66 | −117,94 | |
| % av kassaflödet | 367,37 | 224,66 | 951,51 | 112,05 | 7,03 | −2 135,63 | −419,72 | −4 012,07 | −58,86 | −52,94 | −99,11 | 119,37 | 113,31 | 108,44 | 131,53 | 185,58 | 235,34 | 408,99 | 25,94 | −10,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | 6 | 6 | 2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | 22 | 19 |
| Ändring (%) | −21,52 | 1,02 | −72,86 | −234,46 | −56,59 | 4,80 | 18,49 | 5,71 | −52,44 | −12,32 | −37,04 | −61,16 | 329,85 | 197,92 | 6,64 | 39,73 | 16,66 | −831,14 | −14,33 | |
| % av kassaflödet | −249,87 | −112,20 | −954,68 | −46,23 | 56,66 | 575,29 | 246,24 | 1 071,55 | 43,28 | 28,67 | 32,45 | −7,76 | −2,40 | −13,77 | −46,77 | −122,16 | −178,56 | −268,26 | 193,37 | 382,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −1 | −3 | −3 | −2 | −2 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 1,46 | −403,37 | 33,36 | 0,65 | 63,93 | −60,28 | 197,73 | −0,27 | −33,71 | −0,18 | −101,38 | −86,67 | −750,00 | 3,85 | −11,11 | −83,33 | −75,00 | 1 274 400,00 | 1,38 | |
| % av kassaflödet | −12,85 | −7,46 | 190,63 | 45,36 | 41,62 | 1 595,98 | 258,92 | 2 831,03 | 107,87 | 99,59 | 128,30 | 0,67 | 0,07 | −0,62 | −0,74 | −1,60 | −0,28 | −0,09 | −113,00 | −264,34 |
| Kassaflöde | −3 | −6 | −1 | −4 | −4 | −0 | −0 | −0 | −3 | −2 | −2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Ändring (%) | 74,80 | −88,13 | 460,42 | 9,70 | −95,72 | 144,83 | −72,77 | 2 517,24 | −28,19 | −22,52 | −363,17 | 25,38 | −24,92 | −12,31 | −59,17 | −4,41 | −22,35 | 914,30 | −56,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
