Kassaflödesanalys (TTM)
Takeuchi Mfg. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 378 | 20 153 | 13 780 | 2 785 | 8 537 | 18 445 | 24 640 | 7 047 | 8 283 |
| Ändring (%) | 94,19 | −31,62 | −79,79 | 206,54 | 116,06 | 33,59 | −71,40 | 17,54 | |
| % av kassaflödet | 172,79 | 123,88 | 196,04 | −34,29 | −272,92 | 395,48 | 220,75 | −144,70 | −95,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 967 | −1 295 | −4 303 | −9 549 | −8 863 | −7 969 | −7 771 | −4 167 | −2 348 |
| Ändring (%) | −34,16 | 232,28 | 121,91 | −7,18 | −10,09 | −2,48 | −46,38 | −43,65 | |
| % av kassaflödet | −32,75 | −7,96 | −61,22 | 117,58 | 283,34 | −170,86 | −69,62 | 85,56 | 27,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 389 | −2 532 | −2 532 | −3 302 | −3 320 | −4 723 | −4 714 | −7 579 | −14 583 |
| Ändring (%) | 5,99 | −0,00 | 30,41 | 0,55 | 42,26 | −0,19 | 60,78 | 92,41 | |
| % av kassaflödet | −39,78 | −15,56 | −36,02 | 40,66 | 106,14 | −101,27 | −42,23 | 155,63 | 168,90 |
| Kassaflöde | 6 006 | 16 268 | 7 029 | −8 121 | −3 128 | 4 664 | 11 162 | −4 870 | −8 634 |
| Ändring (%) | 170,86 | −56,79 | −215,54 | −61,48 | −249,10 | 139,32 | −143,63 | 77,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
