Kassaflödesanalys (TTM)
TBS Holdings,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 986 | 22 713 | 21 894 | −2 853 | 860 | 30 632 | 34 539 | 26 535 | 22 226 | 23 283 |
| Ändring (%) | 33,72 | −3,61 | −113,03 | −130,14 | 3 461,86 | 12,75 | −23,17 | −16,24 | 4,76 | |
| % av kassaflödet | 84,99 | 73,26 | 71,57 | 16,44 | −2,79 | −2 739,89 | −91,04 | −49,24 | 95,67 | 75,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 849 | −8 618 | −5 948 | −8 154 | −17 676 | −7 346 | −41 622 | −29 556 | 38 292 | 13 645 |
| Ändring (%) | −172,73 | −30,98 | 37,09 | 116,78 | −58,44 | 466,59 | −28,99 | −229,56 | −64,37 | |
| % av kassaflödet | 59,29 | −27,80 | −19,44 | 46,99 | 57,43 | 657,07 | 109,70 | 54,85 | 164,82 | 44,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 700 | 16 898 | 12 918 | −8 164 | −14 217 | −24 491 | −30 898 | −51 012 | −37 395 | −6 106 |
| Ändring (%) | −294,23 | −23,55 | −163,20 | 74,14 | 72,27 | 26,16 | 65,10 | −26,69 | −83,67 | |
| % av kassaflödet | −43,53 | 54,51 | 42,23 | 47,04 | 46,19 | 2 190,61 | 81,44 | 94,66 | −160,96 | −19,77 |
| Kassaflöde | 19 986 | 31 002 | 30 592 | −17 354 | −30 779 | −1 118 | −37 940 | −53 890 | 23 233 | 30 878 |
| Ändring (%) | 55,12 | −1,32 | −156,73 | 77,36 | −96,37 | 3 293,56 | 42,04 | −143,11 | 32,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
