Kassaflödesanalys (TTM)
Tikehau Capital Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −342 | −444 | −315 | −186 | −3 | 180 | −54 | −287 | −420 | −553 | −243 | 67 | −33 | −132 | −148 | −163 | −19 | 124 | −62 | −249 |
| Ändring (%) | 29,93 | −29,01 | −40,87 | −98,33 | −5 873,30 | −129,74 | 436,26 | 46,34 | 31,67 | −56,06 | −127,56 | −148,57 | 305,87 | 11,71 | 10,48 | −88,11 | −741,26 | −150,08 | 299,68 | |
| % av kassaflödet | 96,38 | 88,10 | 215,26 | −88,27 | −1,13 | 52,58 | 61,80 | 55,68 | 78,23 | 99,04 | 78,83 | −115,05 | 21,35 | 53,56 | 84,18 | 156,84 | 182,27 | 150,30 | −482,84 | 437,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −59 | 170 | 399 | 279 | 160 | −42 | −244 | −128 | −12 | −64 | −115 | −112 | −110 | −26 | 57 | 6 | −45 | 76 | 197 |
| Ändring (%) | 372,39 | −386,31 | 134,93 | −29,97 | −42,80 | −126,38 | 479,06 | −47,47 | −90,38 | 416,66 | 80,65 | −2,37 | −2,43 | −75,93 | −315,52 | −89,90 | −889,96 | −267,19 | 159,81 | |
| % av kassaflödet | 3,54 | 11,78 | −116,04 | 189,05 | 100,97 | 46,68 | 48,66 | 47,35 | 23,88 | 2,21 | 20,66 | 197,62 | 73,71 | 44,45 | 15,05 | −54,71 | −54,03 | −54,88 | 588,63 | −346,40 |
| Kassaflöde | −355 | −504 | −146 | 211 | 277 | 343 | −87 | −516 | −537 | −559 | −309 | −58 | −152 | −247 | −175 | −104 | −11 | 83 | 13 | −57 |
| Ändring (%) | 42,14 | −70,95 | −244,20 | 31,12 | 23,73 | −125,31 | 495,17 | 4,16 | 3,99 | −44,79 | −81,12 | 161,74 | 61,79 | −28,93 | −40,70 | −89,77 | −877,70 | −84,41 | −541,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
