Kassaflödesanalys (TTM)
Takara Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 170 | 27 100 | 32 817 | 16 376 | 11 809 | 45 478 | 53 169 | 29 178 | 20 463 | 16 155 |
| Ändring (%) | 49,15 | 21,10 | −50,10 | −27,89 | 285,11 | 16,91 | −45,12 | −29,87 | −21,05 | |
| % av kassaflödet | 152,36 | 147,93 | 311,80 | 127,25 | −424,17 | 283,25 | 186,85 | −1 822,49 | 373,21 | −108,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 870 | −6 738 | −15 702 | −10 399 | −7 886 | −10 474 | −16 717 | −19 993 | −6 510 | −41 562 |
| Ändring (%) | 38,36 | 133,04 | −33,77 | −24,17 | 32,82 | 59,60 | 19,60 | −67,44 | 538,43 | |
| % av kassaflödet | −40,84 | −36,78 | −149,19 | −80,81 | 283,26 | −65,23 | −58,75 | 1 248,78 | −118,73 | 278,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 237 | −1 506 | −8 328 | 4 133 | −11 872 | −22 215 | −10 301 | −13 448 | −12 873 | 6 548 |
| Ändring (%) | 21,75 | 452,99 | −149,63 | −387,25 | 87,12 | −53,63 | 30,55 | −4,28 | −150,87 | |
| % av kassaflödet | −10,37 | −8,22 | −79,13 | 32,12 | 426,44 | −138,36 | −36,20 | 839,98 | −234,78 | −43,93 |
| Kassaflöde | 11 926 | 18 319 | 10 525 | 12 869 | −2 784 | 16 056 | 28 455 | −1 601 | 5 483 | −14 904 |
| Ändring (%) | 53,61 | −42,55 | 22,27 | −121,63 | −676,72 | 77,22 | −105,63 | −442,47 | −371,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
