Kassaflödesanalys (TTM)
Toukei Computer Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 520 | 2 886 | 4 914 | 5 175 | 4 472 | 3 810 | 5 044 | 6 111 | 3 736 | 4 550 |
| Ändring (%) | 14,52 | 70,27 | 5,31 | −13,58 | −14,80 | 32,39 | 21,15 | −38,86 | 21,79 | |
| % av kassaflödet | 2 709,68 | 1 336,11 | 1 213,33 | 726,83 | 362,99 | −2 396,23 | −2 303,20 | 634,58 | −446,89 | −821,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 472 | −1 536 | −1 625 | −1 305 | −1 835 | −2 282 | −3 601 | −3 266 | −1 696 | −2 905 |
| Ändring (%) | 4,35 | 5,79 | −19,69 | 40,61 | 24,36 | 57,80 | −9,30 | −48,07 | 71,29 | |
| % av kassaflödet | −1 582,80 | −711,11 | −401,23 | −183,29 | −148,94 | 1 435,22 | 1 644,29 | −339,15 | 202,87 | 524,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −954 | −1 134 | −2 882 | −3 156 | −1 404 | −1 686 | −1 662 | −1 882 | −2 876 | −2 199 |
| Ändring (%) | 18,87 | 154,14 | 9,51 | −55,51 | 20,09 | −1,42 | 13,24 | 52,82 | −23,54 | |
| % av kassaflödet | −1 025,81 | −525,00 | −711,60 | −443,26 | −113,96 | 1 060,38 | 758,90 | −195,43 | 344,02 | 396,93 |
| Kassaflöde | 93 | 216 | 405 | 712 | 1 232 | −159 | −219 | 963 | −836 | −554 |
| Ändring (%) | 132,26 | 87,50 | 75,80 | 73,03 | −112,91 | 37,74 | −539,73 | −186,81 | −33,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
