Kassaflödesanalys (TTM)
Tokai Carbon Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 55 022 | 43 990 | 38 072 | 33 456 | 41 205 | 48 700 | 62 074 | 60 210 | 64 471 | 68 808 |
| Ändring (%) | −20,05 | −13,45 | −12,12 | 23,16 | 18,19 | 27,46 | −3,00 | 7,08 | 6,73 | |
| % av kassaflödet | 487,61 | −34 100,78 | 567,65 | −264,08 | −273,66 | −1 887,60 | 876,63 | 1 715,87 | 743,10 | −1 721,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 301 | −50 324 | −35 282 | −33 388 | −49 900 | −53 100 | −47 632 | −50 803 | −70 777 | −70 206 |
| Ändring (%) | 13,60 | −29,89 | −5,37 | 49,45 | 6,41 | −10,30 | 6,66 | 39,32 | −0,81 | |
| % av kassaflödet | −392,60 | 39 010,85 | −526,05 | 263,54 | 331,41 | 2 058,14 | −672,67 | −1 447,79 | −815,78 | 1 756,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 927 | 3 458 | 1 211 | −17 992 | −10 629 | −3 339 | −14 512 | −13 067 | 9 410 | 225 |
| Ändring (%) | 273,03 | −64,98 | −1 585,71 | −40,92 | −68,59 | 334,62 | −9,96 | −172,01 | −97,61 | |
| % av kassaflödet | 8,22 | −2 680,62 | 18,06 | 142,02 | 70,59 | 129,42 | −204,94 | −372,39 | 108,46 | −5,63 |
| Kassaflöde | 11 284 | −129 | 6 707 | −12 669 | −15 057 | −2 580 | 7 081 | 3 509 | 8 676 | −3 996 |
| Ändring (%) | −101,14 | −5 299,22 | −288,89 | 18,85 | −82,87 | −374,46 | −50,44 | 147,25 | −146,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
