Kassaflödesanalys (TTM)
Taisei Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 86 880 | 67 494 | 147 652 | 80 507 | −24 948 | 30 101 | 93 355 | 40 611 | −25 216 | −13 841 |
| Ändring (%) | −22,31 | 118,76 | −45,48 | −130,99 | −220,65 | 210,14 | −56,50 | −162,09 | −45,11 | |
| % av kassaflödet | 197,18 | 580,94 | 183,51 | 3 239,72 | 19,85 | −37,21 | 577,80 | 272,74 | 26,33 | 10,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 402 | −18 683 | −22 599 | −37 680 | −32 104 | −14 058 | −27 575 | −138 747 | −154 877 | 10 531 |
| Ändring (%) | 191,83 | 20,96 | 66,73 | −14,80 | −56,21 | 96,15 | 403,16 | 11,63 | −106,80 | |
| % av kassaflödet | −14,53 | −160,81 | −28,09 | −1 516,30 | 25,54 | 17,38 | −170,67 | −931,81 | 161,75 | −7,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 929 | −37 342 | −45 616 | −41 863 | −72 651 | −98 668 | −52 728 | 109 392 | 82 798 | −133 769 |
| Ändring (%) | 1,12 | 22,16 | −8,23 | 73,54 | 35,81 | −46,56 | −307,46 | −24,31 | −261,56 | |
| % av kassaflödet | −83,81 | −321,42 | −56,69 | −1 684,63 | 57,81 | 121,97 | −326,35 | 734,67 | −86,47 | 99,24 |
| Kassaflöde | 44 061 | 11 618 | 80 462 | 2 485 | −125 678 | −80 896 | 16 157 | 14 890 | −95 753 | −134 791 |
| Ändring (%) | −73,63 | 592,56 | −96,91 | −5 157,46 | −35,63 | −119,97 | −7,84 | −743,07 | 40,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
