Kassaflödesanalys (TTM)
Tel-Instrument Electronics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | −0 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | −1 | −2 | −2 | −0 | −6 | −6 | −7 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 82,57 | −118,74 | −782,46 | −8,12 | 21,78 | −7,76 | −108,95 | 585,48 | 64,58 | −6,86 | −77,59 | 1 599,99 | −0,23 | 16,23 | −93,21 | −9,85 | |
| % av kassaflödet | 61,71 | 106,72 | −70,69 | 110,79 | 118,21 | 83,17 | 122,95 | 31,67 | 80,55 | 91,11 | 152,59 | −134,68 | 126,80 | 126,70 | 117,07 | 443,88 | 1 637,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 7,93 | −29,62 | −22,66 | −5,71 | −84,77 | 113,13 | 73,02 | −3,10 | −35,31 | 49,96 | 8,61 | 64,72 | 15,17 | −63,10 | −92,46 | −99,93 | |
| % av kassaflödet | −7,39 | −7,55 | −18,78 | −3,34 | −3,65 | −0,32 | −1,10 | 5,46 | 1,96 | 0,87 | 2,35 | −10,07 | 0,92 | 1,06 | 0,31 | 1,31 | 0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 0 | 1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −98,08 | 6 337,74 | −117,14 | 68,13 | −303,91 | −179,49 | −0,00 | −25,00 | −33,33 | −481,25 | 13,11 | 104,49 | 0,00 | −21,23 | −64,42 | 8,85 | |
| % av kassaflödet | 45,68 | 0,83 | 189,47 | −7,46 | −14,56 | 17,15 | −21,85 | 62,87 | 17,49 | 8,01 | −54,94 | 244,75 | −27,72 | −27,76 | −17,39 | −345,19 | −1 537,06 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | −1 | −1 | −2 | −1 | 0 | −5 | −5 | −6 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 5,57 | −71,70 | 335,45 | −13,88 | 73,09 | −37,61 | −134,76 | 169,55 | 45,49 | −44,38 | −125,39 | −1 905,61 | −0,15 | 25,78 | −98,21 | −75,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
